BICO Group AB (publ)

OM:BICO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 2.3b

BICO Group Évaluation

Le site BICO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BICO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de BICO pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de BICO pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BICO?

Mesure clé : Comme BICO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BICO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BICO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BICO?
Ratio PS1x
VenteSEK 2.33b
Capitalisation boursièreSEK 2.26b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BICO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BICO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.3x
GENO Genovis AB (publ.)
13.5x11.1%SEK 1.8b
MCAP MedCap
3.3x12.9%SEK 6.0b
MAGLE Magle Chemoswed Holding
3.2x27.0%SEK 677.0m
BIOT Biotage
5.2x11.3%SEK 11.1b
BICO BICO Group
1x4.2%SEK 2.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BICO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BICO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BICO 1.0xMoyenne de l'industrie 4.3xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BICO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Life Sciences ( 3.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BICO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BICO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1x
Juste PS Ratio2.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BICO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BICO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 32.00
SEK 95.00
+196.9%
5.3%SEK 100.00SEK 90.00n/a2
Feb ’26SEK 33.38
SEK 95.00
+184.6%
5.3%SEK 100.00SEK 90.00n/a2
Nov ’25SEK 39.16
SEK 102.50
+161.7%
2.4%SEK 105.00SEK 100.00n/a2
Oct ’25SEK 43.10
SEK 102.50
+137.8%
2.4%SEK 105.00SEK 100.00n/a2
Sep ’25SEK 44.54
SEK 120.00
+169.4%
12.5%SEK 135.00SEK 105.00n/a2
Aug ’25SEK 40.76
SEK 120.00
+194.4%
12.5%SEK 135.00SEK 105.00n/a2
Jul ’25SEK 44.40
SEK 120.00
+170.3%
12.5%SEK 135.00SEK 105.00n/a2
Jun ’25SEK 44.82
SEK 132.50
+195.6%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00n/a2
May ’25SEK 46.30
SEK 132.50
+186.2%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00n/a2
Apr ’25SEK 47.20
SEK 132.50
+180.7%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00n/a2
Sep ’24SEK 43.96
SEK 132.50
+201.4%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00SEK 44.542
Aug ’24SEK 41.45
SEK 132.50
+219.7%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00SEK 40.762
Jul ’24SEK 39.01
SEK 132.50
+239.7%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00SEK 44.402
Jun ’24SEK 53.78
SEK 132.50
+146.4%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00SEK 44.822
May ’24SEK 61.22
SEK 132.50
+116.4%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00SEK 46.302
Apr ’24SEK 54.18
SEK 132.50
+144.6%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00SEK 47.202
Mar ’24SEK 67.02
SEK 141.50
+111.1%
4.6%SEK 148.00SEK 135.00SEK 42.132
Feb ’24SEK 107.40
SEK 144.00
+34.1%
6.3%SEK 153.00SEK 135.00SEK 58.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 95.00
Fair Value
66.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 16:27
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

BICO Group AB (publ) est couverte par 4 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Dylan van HaaftenBryan Garnier & Co
Hanseung YooBryan Garnier & Co
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co