Karnov Group Évaluation
Le site KAR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie
Quel est le juste prix de KAR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
En dessous de la juste valeur: KAR ( SEK70.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK147.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KAR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KAR?
Mesure clé : Comme KAR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KAR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.2x |
| Les revenus | SEK 952.10m |
| Capitalisation boursière | SEK 6.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
| Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KAR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 50.7x | ||
HEM Hemnet Group | 15.6x | 17.30% | SEK 7.2b |
STORY B Storytel | 15.1x | 11.07% | SEK 7.1b |
PDX Paradox Interactive | 158.8x | 42.64% | SEK 14.0b |
HACK Hacksaw | 13.2x | 24.80% | SEK 22.6b |
KAR Karnov Group | 7.2x | -30.85% | SEK 6.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KAR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 50.7 x).
Historique du ratio Rapport prix/bénéfice
Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.
Récupération de données historiques
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KAR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Interactive Media and Services ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KAR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Interactive Media and Services ( 19.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KAR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.2x |
| Juste PE Ratio | 5.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KAR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | SEK 70.80 | SEK 106.67 +50.66% | 12.30% | SEK 125.00 | SEK 95.00 | n/a | 3 |
| Jun ’27 | SEK 71.70 | SEK 106.67 +48.77% | 12.30% | SEK 125.00 | SEK 95.00 | n/a | 3 |
| May ’27 | SEK 66.90 | SEK 103.33 +54.46% | 8.22% | SEK 115.00 | SEK 95.00 | n/a | 3 |
| Apr ’27 | SEK 73.10 | SEK 103.33 +41.36% | 8.22% | SEK 115.00 | SEK 95.00 | n/a | 3 |
| Mar ’27 | SEK 74.80 | SEK 103.33 +38.15% | 8.22% | SEK 115.00 | SEK 95.00 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | SEK 97.90 | SEK 127.33 +30.06% | 2.59% | SEK 132.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | SEK 100.60 | SEK 128.50 +27.73% | 2.72% | SEK 132.00 | SEK 125.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | SEK 102.80 | SEK 128.50 +25.00% | 2.72% | SEK 132.00 | SEK 125.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | SEK 112.80 | SEK 127.00 +12.59% | 1.70% | SEK 130.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | SEK 112.00 | SEK 123.67 +10.42% | 5.13% | SEK 130.00 | SEK 115.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | SEK 116.00 | SEK 123.67 +6.61% | 5.13% | SEK 130.00 | SEK 115.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | SEK 118.00 | SEK 110.33 -6.50% | 3.34% | SEK 115.00 | SEK 106.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | SEK 106.00 | SEK 106.67 +0.63% | 7.97% | SEK 115.00 | SEK 95.00 | SEK 70.80 | 3 |
| Jun ’26 | SEK 94.00 | SEK 106.67 +13.48% | 7.97% | SEK 115.00 | SEK 95.00 | SEK 71.70 | 3 |
| May ’26 | SEK 90.80 | SEK 108.33 +19.31% | 5.76% | SEK 115.00 | SEK 100.00 | SEK 66.90 | 3 |
| Apr ’26 | SEK 88.70 | SEK 108.33 +22.13% | 5.76% | SEK 115.00 | SEK 100.00 | SEK 73.10 | 3 |
| Mar ’26 | SEK 89.00 | SEK 106.67 +19.85% | 7.97% | SEK 115.00 | SEK 95.00 | SEK 74.80 | 3 |
| Feb ’26 | SEK 89.70 | SEK 96.67 +7.77% | 2.44% | SEK 100.00 | SEK 95.00 | SEK 97.90 | 3 |
| Jan ’26 | SEK 82.30 | SEK 96.67 +17.46% | 2.44% | SEK 100.00 | SEK 95.00 | SEK 100.60 | 3 |
| Dec ’25 | SEK 81.20 | SEK 96.67 +19.05% | 2.44% | SEK 100.00 | SEK 95.00 | SEK 102.80 | 3 |
| Nov ’25 | SEK 78.70 | SEK 86.67 +10.12% | 17.83% | SEK 100.00 | SEK 65.00 | SEK 112.80 | 3 |
| Oct ’25 | SEK 82.30 | SEK 86.67 +5.31% | 17.83% | SEK 100.00 | SEK 65.00 | SEK 112.00 | 3 |
| Sep ’25 | SEK 79.00 | SEK 82.50 +4.43% | 21.21% | SEK 100.00 | SEK 65.00 | SEK 116.00 | 2 |
| Aug ’25 | SEK 78.20 | SEK 82.50 +5.50% | 21.21% | SEK 100.00 | SEK 65.00 | SEK 118.00 | 2 |
| Jul ’25 | SEK 72.00 | SEK 74.50 +3.47% | 12.75% | SEK 84.00 | SEK 65.00 | SEK 106.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/07/01 23:24 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/07/01 00:00 |
| Les revenus | 2026/03/31 |
| Revenus annuels | 2025/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Karnov Group AB (publ) est couverte par 3 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Simon Jonsson | Berenberg |
| Mikael Laséen | DNB Carnegie |
| Thomas Nilsson | Nordea Markets |