Acast AB (publ)

OM:ACAST Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 6.8b

Acast Évaluation

Le site ACAST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ACAST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: ACAST ( SEK37.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK68.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ACAST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACAST?

Mesure clé : Comme ACAST est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ACAST. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ACAST par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ACAST?
Ratio PE65.7x
Les revenusSEK 104.19m
Capitalisation boursièreSEK 6.84b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ACAST se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ACAST par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.7x
HEM Hemnet Group
19.3x20.64%SEK 7.6b
KAR Karnov Group
7.1x-28.99%SEK 6.8b
STORY B Storytel
13.6x7.19%SEK 8.2b
MTG B Modern Times Group MTG
90.9x52.27%SEK 15.5b
ACAST Acast
65.7x49.10%SEK 6.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ACAST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 32.7 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ACAST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Interactive Media and Services ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ACAST 65.7xMoyenne de l'industrie 19.3xNo. of Companies7PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ACAST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Interactive Media and Services ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ACAST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ACAST PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 65.7x
Juste PE Ratio28.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ACAST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ACAST et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 37.50
SEK 45.33
+20.89%
10.24%SEK 50.00SEK 39.00n/a3
Jul ’27SEK 40.30
SEK 38.00
-5.71%
14.09%SEK 45.00SEK 32.00n/a3
Jun ’27SEK 40.00
SEK 35.33
-11.67%
6.67%SEK 37.00SEK 32.00n/a3
May ’27SEK 31.35
SEK 33.33
+6.33%
7.07%SEK 35.00SEK 30.00n/a3
Apr ’27SEK 26.65
SEK 32.50
+21.95%
7.69%SEK 35.00SEK 30.00n/a2
Mar ’27SEK 25.90
SEK 32.50
+25.48%
7.69%SEK 35.00SEK 30.00n/a2
Feb ’27SEK 30.10
SEK 30.50
+1.33%
1.64%SEK 31.00SEK 30.00n/a2
Jan ’27SEK 34.35
SEK 30.50
-11.21%
1.64%SEK 31.00SEK 30.00n/a2
Dec ’26SEK 32.70
SEK 30.50
-6.73%
1.64%SEK 31.00SEK 30.00n/a2
Nov ’26SEK 28.70
SEK 30.50
+6.27%
1.64%SEK 31.00SEK 30.00n/a2
Oct ’26SEK 17.66
SEK 23.50
+33.07%
2.13%SEK 24.00SEK 23.00n/a2
Sep ’26SEK 18.40
SEK 23.50
+27.72%
2.13%SEK 24.00SEK 23.00n/a2
Aug ’26SEK 18.98
SEK 23.50
+23.81%
2.13%SEK 24.00SEK 23.00SEK 37.502
Jul ’26SEK 15.44
SEK 22.50
+45.73%
2.22%SEK 23.00SEK 22.00SEK 40.302
Jun ’26SEK 15.82
SEK 22.50
+42.23%
2.22%SEK 23.00SEK 22.00SEK 40.002
Mar ’26SEK 16.40
SEK 21.00
+28.05%
4.76%SEK 22.00SEK 20.00SEK 25.902
Feb ’26SEK 17.50
SEK 21.00
+20.00%
4.76%SEK 22.00SEK 20.00SEK 30.102
Jan ’26SEK 15.70
SEK 20.50
+30.57%
2.44%SEK 21.00SEK 20.00SEK 34.352
Dec ’25SEK 14.80
SEK 20.50
+38.51%
2.44%SEK 21.00SEK 20.00SEK 32.702
Nov ’25SEK 16.40
SEK 20.50
+25.00%
2.44%SEK 21.00SEK 20.00SEK 28.702
Oct ’25SEK 16.25
SEK 20.50
+26.15%
2.44%SEK 21.00SEK 20.00SEK 17.662
Sep ’25SEK 16.75
SEK 20.50
+22.39%
2.44%SEK 21.00SEK 20.00SEK 18.402
Aug ’25SEK 17.05
SEK 19.50
+14.37%
7.69%SEK 21.00SEK 18.00SEK 18.982
SEK 45.33
Fair Value
17.3% sous-évalué décote intrinsèque
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/31 05:11
Cours de l'action en fin de journée2026/07/31 00:00
Les revenus2026/06/30
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Acast AB (publ) est couverte par 5 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Emily JohnsonBarclays
Bernd KlantenBarclays