Vimian Group AB (publ)

OM:VIMIAN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 22.0b

Vimian Group Évaluation

Le site VIMIAN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VIMIAN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VIMIAN ( SEK42.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK57.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VIMIAN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VIMIAN?

Mesure clé : Comme VIMIAN est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour VIMIAN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VIMIAN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de VIMIAN?
Ratio PS5.4x
Vente€352.39m
Capitalisation boursière€1.91b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VIMIAN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VIMIAN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.5x
XVIVO Xvivo Perfusion
19.6x29.4%SEK 14.7b
BACTI B Bactiguard Holding
5.6x7.2%SEK 1.3b
OSSD OssDsign
7.6x24.9%SEK 971.7m
EKTA B Elekta
1.3x6.8%SEK 23.0b
VIMIAN Vimian Group
5.4x14.1%SEK 22.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VIMIAN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de VIMIAN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Medical Equipment ?

17 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GETI B Getinge
1.4x5.9%US$4.30b
EKTA B Elekta
1.3x6.8%US$2.09b
ARJO B Arjo
0.8x3.5%US$838.84m
CARE Careium
0.9x10.2%US$66.18m
VIMIAN 5.4xMoyenne de l'industrie 4.9xNo. of Companies17PS0612182430+
17 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VIMIAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Medical Equipment ( 4.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VIMIAN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VIMIAN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.4x
Juste PS Ratio7.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VIMIAN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VIMIAN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 42.10
SEK 48.03
+14.1%
15.6%SEK 55.32SEK 35.95n/a6
Dec ’25SEK 44.85
SEK 48.03
+7.1%
15.6%SEK 55.32SEK 35.95n/a6
Nov ’25SEK 43.95
SEK 46.08
+4.9%
22.4%SEK 55.08SEK 28.20n/a6
Oct ’25SEK 45.95
SEK 43.98
-4.3%
22.9%SEK 55.01SEK 27.76n/a7
Sep ’25SEK 42.85
SEK 41.06
-4.2%
20.0%SEK 51.02SEK 27.53n/a7
Aug ’25SEK 33.70
SEK 40.52
+20.2%
17.3%SEK 50.50SEK 28.47n/a7
Jul ’25SEK 33.80
SEK 38.03
+12.5%
17.6%SEK 47.96SEK 27.30n/a7
Jun ’25SEK 34.95
SEK 39.12
+11.9%
18.8%SEK 50.47SEK 27.92n/a7
May ’25SEK 30.30
SEK 39.36
+29.9%
22.5%SEK 51.52SEK 27.13n/a6
Apr ’25SEK 32.50
SEK 38.69
+19.0%
22.5%SEK 50.36SEK 27.01n/a6
Mar ’25SEK 30.24
SEK 39.01
+29.0%
20.8%SEK 49.97SEK 27.84n/a7
Feb ’25SEK 28.68
SEK 37.55
+30.9%
18.8%SEK 48.91SEK 28.20n/a7
Jan ’25SEK 29.60
SEK 37.01
+25.0%
18.8%SEK 47.99SEK 27.67n/a7
Dec ’24SEK 26.28
SEK 38.05
+44.8%
20.3%SEK 48.86SEK 27.33SEK 44.856
Nov ’24SEK 26.02
SEK 42.67
+64.0%
16.8%SEK 49.92SEK 28.43SEK 43.956
Oct ’24SEK 23.84
SEK 44.34
+86.0%
9.9%SEK 49.95SEK 36.97SEK 45.956
Sep ’24SEK 33.08
SEK 44.20
+33.6%
9.9%SEK 49.78SEK 36.84SEK 42.856
Aug ’24SEK 27.26
SEK 43.78
+60.6%
9.1%SEK 50.99SEK 38.12SEK 33.706
Jul ’24SEK 25.60
SEK 44.76
+74.8%
9.0%SEK 51.82SEK 38.74SEK 33.806
Jun ’24SEK 30.76
SEK 43.94
+42.8%
9.5%SEK 49.93SEK 37.33SEK 34.956
May ’24SEK 37.18
SEK 41.31
+11.1%
12.3%SEK 49.86SEK 33.52SEK 30.306
Apr ’24SEK 32.78
SEK 41.17
+25.6%
12.4%SEK 49.57SEK 33.32SEK 32.506
Mar ’24SEK 23.32
SEK 46.55
+99.6%
21.5%SEK 61.90SEK 34.87SEK 30.246
Feb ’24SEK 29.14
SEK 48.27
+65.6%
20.2%SEK 61.87SEK 36.09SEK 28.686
Jan ’24SEK 27.22
SEK 47.31
+73.8%
20.0%SEK 59.64SEK 34.78SEK 29.606
Dec ’23SEK 36.76
SEK 47.31
+28.7%
20.0%SEK 59.64SEK 34.78SEK 26.286

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 15:12
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Vimian Group AB (publ) est couverte par 9 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Blanka PorkolabBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB