Vimian Group AB (publ)

OM:VIMIAN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 18.6b

Vimian Group Évaluation

Le site VIMIAN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VIMIAN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: VIMIAN ( SEK34.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK49.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VIMIAN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VIMIAN?

Mesure clé : Comme VIMIAN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VIMIAN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VIMIAN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VIMIAN?
Ratio PE45.3x
Les revenus€36.80m
Capitalisation boursière€1.68b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VIMIAN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VIMIAN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs43x
XVIVO Xvivo Perfusion
99.6x49.91%SEK 8.7b
MCAP MedCap
35.3x14.79%SEK 8.4b
ATT Attendo
16.9x6.93%SEK 16.6b
ARJO B Arjo
20.2x19.81%SEK 7.8b
VIMIAN Vimian Group
45.3x30.06%SEK 18.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VIMIAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 43 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VIMIAN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VIMIAN 45.3xMoyenne de l'industrie 26.5xNo. of Companies12PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VIMIAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Medical Equipment ( 28.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VIMIAN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VIMIAN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 45.3x
Juste PE Ratio36.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VIMIAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VIMIAN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 34.85
SEK 36.24
+3.99%
11.65%SEK 41.72SEK 28.61n/a6
Aug ’27SEK 34.00
SEK 36.48
+7.30%
11.70%SEK 42.05SEK 28.83n/a6
Jul ’27SEK 29.25
SEK 35.34
+20.82%
14.32%SEK 41.02SEK 26.53n/a6
Jun ’27SEK 27.95
SEK 34.63
+23.90%
16.15%SEK 41.03SEK 26.02n/a5
May ’27SEK 30.10
SEK 34.83
+15.71%
16.42%SEK 40.91SEK 25.94n/a5
Apr ’27SEK 28.88
SEK 33.88
+17.30%
17.10%SEK 41.73SEK 24.99n/a5
Mar ’27SEK 26.58
SEK 33.34
+25.43%
16.89%SEK 41.25SEK 24.97n/a5
Feb ’27SEK 26.70
SEK 33.77
+26.48%
12.68%SEK 40.11SEK 26.88n/a5
Jan ’27SEK 30.34
SEK 36.62
+20.71%
14.21%SEK 42.05SEK 26.92n/a5
Dec ’26SEK 29.90
SEK 36.93
+23.50%
14.23%SEK 41.98SEK 26.99n/a5
Nov ’26SEK 30.06
SEK 38.83
+29.17%
5.07%SEK 42.06SEK 36.99n/a5
Oct ’26SEK 28.10
SEK 38.94
+38.58%
5.45%SEK 42.51SEK 36.77n/a5
Sep ’26SEK 31.62
SEK 38.95
+23.17%
5.45%SEK 42.68SEK 36.92n/a5
Aug ’26SEK 33.30
SEK 39.78
+19.45%
4.66%SEK 42.91SEK 37.22SEK 34.005
Jul ’26SEK 39.88
SEK 43.64
+9.42%
12.19%SEK 50.64SEK 36.99SEK 29.254
Jun ’26SEK 46.00
SEK 46.25
+0.54%
13.53%SEK 54.63SEK 36.75SEK 27.956
May ’26SEK 38.96
SEK 46.41
+19.13%
13.42%SEK 55.04SEK 37.03SEK 30.106
Apr ’26SEK 44.50
SEK 48.17
+8.25%
14.16%SEK 55.12SEK 38.31SEK 28.886
Mar ’26SEK 40.35
SEK 46.69
+15.72%
15.23%SEK 54.67SEK 34.82SEK 26.586
Feb ’26SEK 40.65
SEK 47.58
+17.04%
15.40%SEK 54.94SEK 35.77SEK 26.706
Jan ’26SEK 39.80
SEK 47.92
+20.40%
15.57%SEK 55.21SEK 35.88SEK 30.346
Dec ’25SEK 44.85
SEK 47.92
+6.84%
15.57%SEK 55.21SEK 35.88SEK 29.906
Nov ’25SEK 43.95
SEK 46.06
+4.80%
22.42%SEK 55.08SEK 28.20SEK 30.066
Oct ’25SEK 45.95
SEK 43.98
-4.29%
22.90%SEK 55.01SEK 27.76SEK 28.107
Sep ’25SEK 42.85
SEK 41.06
-4.17%
19.96%SEK 51.02SEK 27.53SEK 31.627
Aug ’25SEK 33.70
SEK 40.52
+20.23%
17.34%SEK 50.50SEK 28.47SEK 33.307
SEK 36.24
Fair Value
3.8% sous-évalué décote intrinsèque
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/08/21 15:26
Cours de l'action en fin de journée2026/08/21 00:00
Les revenus2026/06/30
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Vimian Group AB (publ) est couverte par 10 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Jonathon UnwinBarclays
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB