RaySearch Laboratories Évaluation
Le site RAY B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RAY B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RAY B ( SEK200 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK107.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RAY B se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RAY B?
Mesure clé : Comme RAY B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RAY B? | |
|---|---|
| Ratio PE | 39.2x |
| Les revenus | SEK 175.06m |
| Capitalisation boursière | SEK 6.86b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.6x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RAY B se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 81.6x | ||
SYNT SyntheticMR | 115.3x | 47.4% | SEK 1.2b |
SECT B Sectra | 122.7x | 21.2% | SEK 54.9b |
PTRK Physitrack | 4.5x | n/a | SEK 144.7m |
KONT Kontigo Care | 84x | 99.6% | SEK 83.3m |
RAY B RaySearch Laboratories | 39.2x | 24.1% | SEK 6.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RAY B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 81.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RAY B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare Services ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RAY B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare Services ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RAY B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 39.2x |
| Juste PE Ratio | 29.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RAY B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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