Tethys Oil AB (publ)

OM:TETY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 1.8b

Tethys Oil Évaluation

Le site TETY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TETY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TETY ( SEK55.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK63.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TETY se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TETY?

Mesure clé : Comme TETY n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TETY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TETY par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TETY?
Ratio PS1.3x
VenteUS$128.10m
Capitalisation boursièreUS$164.06m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TETY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TETY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.5x
MAHA A Maha Energy
18x9.1%SEK 1.1b
BIOGAS Biokraft International
1.9xn/aSEK 880.3m
CCOR B Concordia Maritime
1.6xn/aSEK 466.8m
JSE Jadestone Energy
0.4x2.8%UK£128.7m
TETY Tethys Oil
1.3x-1.6%SEK 1.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TETY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TETY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

28 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TETY 1.3xMoyenne de l'industrie 1.2xNo. of Companies28PS012345+
28 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TETY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Oil and Gas ( 2.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TETY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TETY PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.3x
Juste PS Ratio4.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: TETY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TETY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 55.90
SEK 62.09
+11.1%
30.6%SEK 81.11SEK 43.08n/a2
Nov ’25SEK 56.70
SEK 61.43
+8.3%
30.2%SEK 80.00SEK 42.86n/a2
Oct ’25SEK 54.60
SEK 60.64
+11.1%
31.7%SEK 79.84SEK 41.44n/a2
Sep ’25SEK 31.30
SEK 80.71
+157.9%
33.4%SEK 102.38SEK 42.71n/a3
Aug ’25SEK 33.90
SEK 82.19
+142.5%
34.2%SEK 104.72SEK 42.61n/a3
Jul ’25SEK 34.20
SEK 83.27
+143.5%
34.7%SEK 106.42SEK 42.52n/a3
Jun ’25SEK 35.75
SEK 83.27
+132.9%
34.7%SEK 106.42SEK 42.52n/a3
May ’25SEK 36.60
SEK 74.56
+103.7%
43.0%SEK 106.63SEK 42.50n/a2
Apr ’25SEK 35.56
SEK 82.14
+131.0%
34.1%SEK 103.33SEK 42.54n/a3
Mar ’25SEK 34.85
SEK 82.14
+135.7%
34.1%SEK 103.33SEK 42.54n/a3
Feb ’25SEK 40.62
SEK 80.26
+97.6%
28.1%SEK 102.84SEK 57.69n/a2
Jan ’25SEK 43.46
SEK 87.19
+100.6%
24.2%SEK 104.46SEK 57.54n/a3
Dec ’24SEK 44.53
SEK 87.19
+95.8%
24.2%SEK 104.46SEK 57.54n/a3
Nov ’24SEK 57.00
SEK 89.70
+57.4%
27.6%SEK 114.49SEK 64.90SEK 56.702
Oct ’24SEK 54.92
SEK 88.43
+61.0%
29.4%SEK 114.45SEK 62.42SEK 54.602
Sep ’24SEK 54.68
SEK 91.00
+66.4%
24.4%SEK 109.50SEK 59.73SEK 31.303
Aug ’24SEK 53.78
SEK 98.74
+83.6%
22.0%SEK 121.94SEK 69.72SEK 33.903
Jul ’24SEK 48.75
SEK 102.15
+109.5%
16.2%SEK 121.34SEK 81.06SEK 34.203
Jun ’24SEK 46.80
SEK 102.15
+118.3%
16.2%SEK 121.34SEK 81.06SEK 35.753
May ’24SEK 52.45
SEK 103.55
+97.4%
16.2%SEK 117.50SEK 80.00SEK 36.603
Apr ’24SEK 54.70
SEK 105.84
+93.5%
16.4%SEK 120.39SEK 81.47SEK 35.563
Mar ’24SEK 58.25
SEK 98.12
+68.5%
17.3%SEK 115.14SEK 81.11SEK 34.852
Feb ’24SEK 62.00
SEK 126.49
+104.0%
4.6%SEK 132.33SEK 120.66SEK 40.622
Jan ’24SEK 60.50
SEK 126.49
+109.1%
4.6%SEK 132.33SEK 120.66SEK 43.462
Dec ’23SEK 61.55
SEK 126.49
+105.5%
4.6%SEK 132.33SEK 120.66SEK 44.532
Nov ’23SEK 68.60
SEK 127.50
+85.9%
10.1%SEK 140.34SEK 114.67SEK 57.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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