International Petroleum Corporation

OM:IPCO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 14.9b

International Petroleum Évaluation

Le site IPCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IPCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IPCO ( SEK125.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK774.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IPCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IPCO?

Mesure clé : Comme IPCO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IPCO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IPCO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IPCO?
Ratio PE10.3x
Les revenusUS$131.49m
Capitalisation boursièreUS$1.35b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IPCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IPCO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs55.3x
ISRA Isramco Negev 2 Limited Partnership
10.4xn/a₪4.8b
VTLE Vital Energy
2.6x-18.0%US$1.2b
BNOR BlueNord
35.7x47.9%NOK 15.8b
NVPT Navitas Petroleum Limited Partnership
172.6xn/a₪6.1b
IPCO International Petroleum
10.3x8.3%SEK 1.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IPCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 55.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IPCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IPCO 10.3xMoyenne de l'industrie 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IPCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IPCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IPCO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings IPCO } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IPCO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 125.30
SEK 157.64
+25.8%
6.4%SEK 172.57SEK 140.69n/a5
Nov ’25SEK 121.30
SEK 154.34
+27.2%
6.7%SEK 168.40SEK 137.09n/a5
Oct ’25SEK 123.50
SEK 155.56
+26.0%
6.5%SEK 167.29SEK 136.91n/a5
Sep ’25SEK 148.20
SEK 154.52
+4.3%
5.5%SEK 165.27SEK 139.43n/a5
Aug ’25SEK 152.20
SEK 157.55
+3.5%
5.2%SEK 162.28SEK 143.38n/a4
Jul ’25SEK 149.50
SEK 149.53
+0.02%
3.4%SEK 154.55SEK 142.81n/a4
Jun ’25SEK 147.50
SEK 157.71
+6.9%
7.8%SEK 180.41SEK 145.40n/a5
May ’25SEK 141.70
SEK 160.55
+13.3%
7.8%SEK 184.63SEK 149.35n/a5
Apr ’25SEK 127.30
SEK 133.26
+4.7%
3.5%SEK 141.60SEK 128.78n/a5
Mar ’25SEK 112.00
SEK 128.47
+14.7%
4.9%SEK 137.83SEK 118.23n/a5
Feb ’25SEK 116.75
SEK 131.35
+12.5%
4.1%SEK 139.21SEK 124.00n/a5
Jan ’25SEK 121.40
SEK 130.12
+7.2%
4.1%SEK 139.58SEK 124.78n/a5
Dec ’24SEK 117.95
SEK 135.51
+14.9%
6.2%SEK 144.69SEK 122.88n/a6
Nov ’24SEK 117.00
SEK 145.62
+24.5%
5.6%SEK 153.05SEK 132.90SEK 121.306
Oct ’24SEK 105.15
SEK 141.42
+34.5%
9.3%SEK 156.82SEK 123.61SEK 123.506
Sep ’24SEK 104.95
SEK 139.60
+33.0%
9.4%SEK 154.58SEK 121.85SEK 148.206
Aug ’24SEK 95.92
SEK 136.53
+42.3%
8.8%SEK 151.87SEK 119.68SEK 152.206
Jul ’24SEK 88.40
SEK 138.97
+57.2%
7.7%SEK 154.36SEK 126.51SEK 149.506
Jun ’24SEK 91.48
SEK 140.11
+53.2%
7.1%SEK 155.60SEK 127.53SEK 147.507
May ’24SEK 100.05
SEK 136.21
+36.1%
8.4%SEK 152.57SEK 122.06SEK 141.707
Apr ’24SEK 99.00
SEK 136.62
+38.0%
8.1%SEK 152.10SEK 123.84SEK 127.307
Mar ’24SEK 104.40
SEK 141.47
+35.5%
8.8%SEK 157.73SEK 126.17SEK 112.007
Feb ’24SEK 111.40
SEK 148.76
+33.5%
10.1%SEK 164.68SEK 125.00SEK 116.757
Jan ’24SEK 116.90
SEK 146.34
+25.2%
7.7%SEK 160.69SEK 128.64SEK 121.406
Dec ’23SEK 120.00
SEK 149.00
+24.2%
7.9%SEK 163.24SEK 130.56SEK 117.956
Nov ’23SEK 115.50
SEK 154.39
+33.7%
7.7%SEK 169.40SEK 135.81SEK 117.006

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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