Transfer Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Transfer Group possède un total de capitaux propres de SEK69.2M et une dette totale de SEK31.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 44.8%. Son actif total et son passif total sont SEK199.1M et de SEK129.9M.
Informations clés
44.8%
Ratio d'endettement
SEK 30.98m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | SEK 25.95m |
| Fonds propres | SEK 69.17m |
| Total du passif | SEK 129.93m |
| Total des actifs | SEK 199.10m |
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Dec 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TRNSF ( SEK92.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( SEK81.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TRNSF ( SEK92.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( SEK48.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TRNSF ( 7.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TRNSF est passé de 9.3% à 44.8% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable TRNSF dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: TRNSF n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 12.7 % par an.