Systemair AB (publ)

OM:SYSR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 18.6b

Systemair Évaluation

Le site SYSR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SYSR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SYSR ( SEK89.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK98.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SYSR se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SYSR?

Mesure clé : Comme SYSR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SYSR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SYSR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SYSR?
Ratio PE30.8x
Les revenusSEK 604.60m
Capitalisation boursièreSEK 18.60b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SYSR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SYSR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.7x
LIAB Lindab International
25.8x28.5%SEK 17.5b
INWI Inwido
19.7x18.3%SEK 10.6b
MTRS Munters Group
38.3x24.1%SEK 33.1b
NMAN Nederman Holding
23xn/aSEK 7.7b
SYSR Systemair
30.8x19.8%SEK 18.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SYSR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SYSR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SYSR 30.8xMoyenne de l'industrie 20.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SYSR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Building ( 23.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SYSR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SYSR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.8x
Juste PE Ratio25.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SYSR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SYSR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 89.40
SEK 100.50
+12.4%
8.0%SEK 110.00SEK 89.00n/a6
Dec ’25SEK 91.50
SEK 92.75
+1.4%
9.2%SEK 110.00SEK 85.00n/a6
Nov ’25SEK 81.50
SEK 88.70
+8.8%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Oct ’25SEK 88.90
SEK 88.70
-0.2%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Sep ’25SEK 79.00
SEK 88.70
+12.3%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Aug ’25SEK 78.50
SEK 88.50
+12.7%
4.1%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Jul ’25SEK 77.50
SEK 88.10
+13.7%
4.7%SEK 95.00SEK 83.00n/a5
Jun ’25SEK 78.50
SEK 83.75
+6.7%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
May ’25SEK 75.00
SEK 83.75
+11.7%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
Apr ’25SEK 76.40
SEK 83.75
+9.6%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
Mar ’25SEK 81.10
SEK 88.25
+8.8%
2.7%SEK 91.00SEK 85.00n/a4
Feb ’25SEK 74.60
SEK 88.25
+18.3%
2.7%SEK 91.00SEK 85.00n/a4
Jan ’25SEK 78.70
SEK 84.50
+7.4%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00n/a4
Dec ’24SEK 70.60
SEK 83.50
+18.3%
9.6%SEK 91.00SEK 70.00SEK 91.504
Nov ’24SEK 59.20
SEK 84.50
+42.7%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00SEK 81.504
Oct ’24SEK 68.70
SEK 84.50
+23.0%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00SEK 88.904
Sep ’24SEK 69.70
SEK 83.75
+20.2%
10.0%SEK 91.00SEK 70.00SEK 79.004
Aug ’24SEK 74.90
SEK 87.50
+16.8%
3.5%SEK 91.00SEK 84.00SEK 78.504
Jul ’24SEK 78.60
SEK 87.50
+11.3%
3.5%SEK 91.00SEK 84.00SEK 77.504
Jun ’24SEK 86.20
SEK 91.50
+6.1%
5.7%SEK 98.00SEK 84.00SEK 78.504
May ’24SEK 88.90
SEK 91.50
+2.9%
5.7%SEK 98.00SEK 84.00SEK 75.004
Apr ’24SEK 86.90
SEK 92.00
+5.9%
6.4%SEK 98.00SEK 84.00SEK 76.403
Mar ’24SEK 77.10
SEK 77.00
-0.1%
9.1%SEK 84.00SEK 70.00SEK 81.102
Feb ’24SEK 79.20
SEK 77.00
-2.8%
9.1%SEK 84.00SEK 70.00SEK 74.602
Jan ’24SEK 71.80
SEK 74.50
+3.8%
6.0%SEK 79.00SEK 70.00SEK 78.702
Dec ’23SEK 72.40
SEK 67.50
-6.8%
8.1%SEK 73.00SEK 62.00SEK 70.602

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 18:00
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/10/31
Revenus annuels2024/04/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Systemair AB (publ) est couverte par 12 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Claes VikbladhABG Sundal Collier Sponsored
Sofia SörlingCarnegie Commissioned Research
Douglas LindahlDNB Markets