Munters Group AB (publ)

OM:MTRS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 20.8b

Munters Group Évaluation

Le site MTRS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MTRS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

SEK 153.94
Fair Value
25.9% sous-évalué décote intrinsèque
5
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: MTRS ( SEK114 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK153.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MTRS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTRS?

Mesure clé : Comme MTRS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MTRS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MTRS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MTRS?
Ratio PE25.5x
Les revenusSEK 816.00m
Capitalisation boursièreSEK 20.81b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MTRS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MTRS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.4x
SYSR Systemair
25x18.18%SEK 16.6b
LIAB Lindab International
49.9x41.38%SEK 15.2b
INWI Inwido
18.5x11.74%SEK 10.5b
NMAN Nederman Holding
20.3xn/aSEK 5.8b
MTRS Munters Group
25.5x21.93%SEK 20.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTRS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MTRS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MTRS 25.5xMoyenne de l'industrie 25.4xNo. of Companies9PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MTRS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Building ( 25.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MTRS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MTRS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.5x
Juste PE Ratio33.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MTRS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MTRS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 114.00
SEK 160.00
+40.35%
13.55%SEK 200.00SEK 135.00n/a5
Sep ’26SEK 129.90
SEK 167.40
+28.87%
16.63%SEK 220.00SEK 140.00n/a5
Aug ’26SEK 134.80
SEK 167.40
+24.18%
16.63%SEK 220.00SEK 140.00n/a5
Jul ’26SEK 133.30
SEK 166.80
+25.13%
16.71%SEK 220.00SEK 140.00n/a5
Jun ’26SEK 127.80
SEK 173.80
+35.99%
19.06%SEK 220.00SEK 125.00n/a5
May ’26SEK 123.90
SEK 173.80
+40.27%
19.06%SEK 220.00SEK 125.00n/a5
Apr ’26SEK 104.10
SEK 201.80
+93.85%
15.77%SEK 250.00SEK 150.00n/a5
Mar ’26SEK 133.90
SEK 201.80
+50.71%
15.77%SEK 250.00SEK 150.00n/a5
Feb ’26SEK 177.70
SEK 218.00
+22.68%
17.68%SEK 270.00SEK 155.00n/a5
Jan ’26SEK 186.00
SEK 211.00
+13.44%
15.75%SEK 260.00SEK 160.00n/a5
Dec ’25SEK 173.40
SEK 211.00
+21.68%
15.75%SEK 260.00SEK 160.00n/a5
Nov ’25SEK 174.00
SEK 227.00
+30.46%
8.19%SEK 260.00SEK 205.00n/a5
Oct ’25SEK 225.40
SEK 245.00
+8.70%
10.70%SEK 280.00SEK 215.00SEK 114.404
Sep ’25SEK 215.80
SEK 245.00
+13.53%
10.70%SEK 280.00SEK 215.00SEK 129.904
Aug ’25SEK 229.80
SEK 245.00
+6.61%
10.70%SEK 280.00SEK 215.00SEK 134.804
Jul ’25SEK 198.30
SEK 220.00
+10.94%
17.08%SEK 260.00SEK 180.00SEK 133.304
Jun ’25SEK 228.00
SEK 220.00
-3.51%
17.08%SEK 260.00SEK 180.00SEK 127.804
May ’25SEK 223.00
SEK 196.25
-12.00%
8.89%SEK 225.00SEK 180.00SEK 123.904
Apr ’25SEK 192.10
SEK 186.25
-3.05%
9.93%SEK 210.00SEK 160.00SEK 104.104
Mar ’25SEK 188.30
SEK 180.00
-4.41%
7.08%SEK 195.00SEK 160.00SEK 133.904
Feb ’25SEK 157.90
SEK 170.00
+7.66%
9.07%SEK 195.00SEK 155.00SEK 177.704
Jan ’25SEK 163.50
SEK 160.00
-2.14%
5.85%SEK 175.00SEK 150.00SEK 186.004
Dec ’24SEK 147.50
SEK 156.25
+5.93%
2.65%SEK 160.00SEK 150.00SEK 173.404
Nov ’24SEK 136.20
SEK 148.75
+9.21%
4.97%SEK 160.00SEK 140.00SEK 174.004
Oct ’24SEK 140.50
SEK 143.80
+2.35%
4.16%SEK 155.00SEK 139.00SEK 225.405
SEK 160
Fair Value
28.7% sous-évalué décote intrinsèque
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/03 13:53
Cours de l'action en fin de journée2025/10/03 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Munters Group AB (publ) est couverte par 12 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Simon JonssonBerenberg
Karl VikströmBerenberg