Sweco AB (publ)

OM:SWEC B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 57.5b

Sweco Évaluation

Le site SWEC B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SWEC B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SWEC B ( SEK160 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK256.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SWEC B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWEC B?

Mesure clé : Comme SWEC B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SWEC B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SWEC B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SWEC B?
Ratio PE30.4x
Les revenusSEK 1.89b
Capitalisation boursièreSEK 57.52b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SWEC B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SWEC B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.8x
SKA B Skanska
18.6x18.0%SEK 90.9b
PEAB B Peab
15.6x10.4%SEK 23.1b
NCC B NCC
12.7x6.4%SEK 15.8b
INSTAL Instalco
16.4x22.8%SEK 8.1b
SWEC B Sweco
30.4x14.5%SEK 57.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SWEC B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SWEC B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SWEC B 30.4xMoyenne de l'industrie 13.1xNo. of Companies19PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SWEC B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Construction ( 18.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SWEC B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SWEC B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.4x
Juste PE Ratio26.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SWEC B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SWEC B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 160.00
SEK 193.60
+21.0%
6.7%SEK 216.00SEK 180.00n/a5
Nov ’25SEK 176.50
SEK 189.60
+7.4%
7.1%SEK 216.00SEK 180.00n/a5
Oct ’25SEK 171.40
SEK 182.80
+6.7%
3.5%SEK 194.00SEK 175.00n/a5
Sep ’25SEK 168.90
SEK 182.80
+8.2%
3.5%SEK 194.00SEK 175.00n/a5
Aug ’25SEK 170.40
SEK 182.80
+7.3%
3.5%SEK 194.00SEK 175.00n/a5
Jul ’25SEK 149.00
SEK 164.20
+10.2%
4.0%SEK 173.00SEK 155.00n/a5
Jun ’25SEK 147.00
SEK 162.60
+10.6%
5.0%SEK 173.00SEK 150.00n/a5
May ’25SEK 118.80
SEK 137.40
+15.7%
9.3%SEK 150.00SEK 115.00n/a5
Apr ’25SEK 120.50
SEK 134.80
+11.9%
10.6%SEK 150.00SEK 115.00n/a5
Mar ’25SEK 111.80
SEK 132.80
+18.8%
9.5%SEK 150.00SEK 115.00n/a5
Feb ’25SEK 121.90
SEK 144.40
+18.5%
9.1%SEK 155.00SEK 120.00n/a5
Jan ’25SEK 135.10
SEK 143.80
+6.4%
12.1%SEK 160.00SEK 111.00n/a5
Dec ’24SEK 125.60
SEK 141.80
+12.9%
12.0%SEK 160.00SEK 111.00n/a5
Nov ’24SEK 102.20
SEK 141.80
+38.7%
12.0%SEK 160.00SEK 111.00SEK 176.505
Oct ’24SEK 102.20
SEK 139.80
+36.8%
12.4%SEK 160.00SEK 111.00SEK 171.405
Sep ’24SEK 105.20
SEK 144.00
+36.9%
10.1%SEK 160.00SEK 123.00SEK 168.904
Aug ’24SEK 106.20
SEK 144.00
+35.6%
10.1%SEK 160.00SEK 123.00SEK 170.404
Jul ’24SEK 118.70
SEK 147.25
+24.1%
7.8%SEK 160.00SEK 130.00SEK 149.004
Jun ’24SEK 125.20
SEK 146.75
+17.2%
8.0%SEK 160.00SEK 130.00SEK 147.004
Feb ’24SEK 115.40
SEK 116.00
+0.5%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00SEK 121.902
Jan ’24SEK 99.85
SEK 116.00
+16.2%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00SEK 135.102
Dec ’23SEK 104.50
SEK 116.00
+11.0%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00SEK 125.602
Nov ’23SEK 85.40
SEK 116.00
+35.8%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00SEK 102.202

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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-5.0%

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