Instalco AB (publ)

OM:INSTAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 8.1b

Instalco Évaluation

Le site INSTAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de INSTAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: INSTAL ( SEK30.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK107.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: INSTAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INSTAL?

Mesure clé : Comme INSTAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour INSTAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de INSTAL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de INSTAL?
Ratio PE16.5x
Les revenusSEK 491.00m
Capitalisation boursièreSEK 8.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de INSTAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour INSTAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.6x
NCC B NCC
12.6x6.4%SEK 15.7b
PEAB B Peab
15.7x10.4%SEK 23.3b
FG Fasadgruppen Group
16.1x64.3%SEK 2.0b
NYAB Nyab
30x26.8%SEK 3.8b
INSTAL Instalco
16.5x22.8%SEK 8.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: INSTAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de INSTAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
INSTAL 16.5xMoyenne de l'industrie 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: INSTAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Construction ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de INSTAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

INSTAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.5x
Juste PE Ratio25.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: INSTAL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes INSTAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 30.62
SEK 51.67
+68.7%
4.6%SEK 55.00SEK 50.00n/a3
Nov ’25SEK 32.46
SEK 49.00
+51.0%
10.9%SEK 55.00SEK 42.00n/a3
Oct ’25SEK 41.54
SEK 52.75
+27.0%
11.9%SEK 58.00SEK 42.00n/a4
Sep ’25SEK 45.80
SEK 52.25
+14.1%
13.7%SEK 58.00SEK 40.00n/a4
Aug ’25SEK 49.52
SEK 48.50
-2.1%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jul ’25SEK 40.96
SEK 48.50
+18.4%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jun ’25SEK 39.96
SEK 48.50
+21.4%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
May ’25SEK 39.12
SEK 49.33
+26.1%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Apr ’25SEK 42.28
SEK 49.33
+16.7%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Mar ’25SEK 37.72
SEK 49.33
+30.8%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Feb ’25SEK 42.34
SEK 54.50
+28.7%
21.9%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Jan ’25SEK 40.90
SEK 54.00
+32.0%
22.7%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Dec ’24SEK 34.14
SEK 54.00
+58.2%
22.7%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Nov ’24SEK 32.06
SEK 55.25
+72.3%
19.8%SEK 72.00SEK 45.00SEK 32.464
Oct ’24SEK 32.50
SEK 61.00
+87.7%
16.7%SEK 72.00SEK 45.00SEK 41.544
Sep ’24SEK 35.96
SEK 63.50
+76.6%
10.2%SEK 72.00SEK 55.00SEK 45.804
Aug ’24SEK 41.30
SEK 72.75
+76.2%
10.9%SEK 86.00SEK 65.00SEK 49.524
Jul ’24SEK 53.85
SEK 73.50
+36.5%
9.9%SEK 86.00SEK 68.00SEK 40.964
Jun ’24SEK 55.35
SEK 73.50
+32.8%
9.9%SEK 86.00SEK 68.00SEK 39.964
May ’24SEK 53.80
SEK 66.25
+23.1%
10.8%SEK 78.00SEK 60.00SEK 39.124
Apr ’24SEK 49.98
SEK 65.50
+31.1%
11.1%SEK 78.00SEK 60.00SEK 42.284
Mar ’24SEK 49.36
SEK 65.50
+32.7%
11.1%SEK 78.00SEK 60.00SEK 37.724
Feb ’24SEK 41.37
SEK 59.25
+43.2%
14.0%SEK 71.00SEK 50.00SEK 42.344
Jan ’24SEK 39.63
SEK 59.25
+49.5%
14.0%SEK 71.00SEK 50.00SEK 40.904
Dec ’23SEK 43.00
SEK 59.75
+39.0%
14.4%SEK 71.00SEK 50.00SEK 34.144
Nov ’23SEK 45.34
SEK 65.67
+44.8%
11.8%SEK 75.00SEK 56.00SEK 32.063

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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