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Instalco Évaluation

Le site INSTAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de INSTAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: INSTAL ( SEK51.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK123.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: INSTAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INSTAL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour INSTAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de INSTAL par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de INSTAL?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	SEK 10.96b

INSTAL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	13.2x
Ratio PEG	1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de INSTAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour INSTAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	24.5x
OX2 OX2	34.7x	41.3%	SEK 16.4b
NCC B NCC	11.9x	1.1%	SEK 16.6b
PEAB B Peab	16.9x	13.1%	SEK 23.2b
SWEC B Sweco	34.6x	14.2%	SEK 61.7b
INSTAL Instalco	20.1x	20.7%	SEK 11.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: INSTAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de INSTAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	17.8%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	17.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: INSTAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de INSTAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

INSTAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	20.1x
Juste PE Ratio	26.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: INSTAL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes INSTAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	SEK 41.54	SEK 52.75 +27.0%	11.9%	SEK 58.00	SEK 42.00	n/a	4
Sep ’25	SEK 45.80	SEK 52.25 +14.1%	13.7%	SEK 58.00	SEK 40.00	n/a	4
Aug ’25	SEK 49.52	SEK 48.50 -2.1%	11.8%	SEK 56.00	SEK 40.00	n/a	4
Jul ’25	SEK 40.96	SEK 48.50 +18.4%	11.8%	SEK 56.00	SEK 40.00	n/a	4
Jun ’25	SEK 39.96	SEK 48.50 +21.4%	11.8%	SEK 56.00	SEK 40.00	n/a	4
May ’25	SEK 39.12	SEK 49.33 +26.1%	13.8%	SEK 56.00	SEK 40.00	n/a	3
Apr ’25	SEK 42.28	SEK 49.33 +16.7%	13.8%	SEK 56.00	SEK 40.00	n/a	3
Mar ’25	SEK 37.72	SEK 49.33 +30.8%	13.8%	SEK 56.00	SEK 40.00	n/a	3
Feb ’25	SEK 42.34	SEK 54.50 +28.7%	21.9%	SEK 72.00	SEK 40.00	n/a	4
Jan ’25	SEK 40.90	SEK 54.00 +32.0%	22.7%	SEK 72.00	SEK 40.00	n/a	4
Dec ’24	SEK 34.14	SEK 54.00 +58.2%	22.7%	SEK 72.00	SEK 40.00	n/a	4
Nov ’24	SEK 32.06	SEK 55.25 +72.3%	19.8%	SEK 72.00	SEK 45.00	n/a	4
Oct ’24	SEK 32.50	SEK 61.00 +87.7%	16.7%	SEK 72.00	SEK 45.00	SEK 41.54	4
Sep ’24	SEK 35.96	SEK 63.50 +76.6%	10.2%	SEK 72.00	SEK 55.00	SEK 45.80	4
Aug ’24	SEK 41.30	SEK 72.75 +76.2%	10.9%	SEK 86.00	SEK 65.00	SEK 49.52	4
Jul ’24	SEK 53.85	SEK 73.50 +36.5%	9.9%	SEK 86.00	SEK 68.00	SEK 40.96	4
Jun ’24	SEK 55.35	SEK 73.50 +32.8%	9.9%	SEK 86.00	SEK 68.00	SEK 39.96	4
May ’24	SEK 53.80	SEK 66.25 +23.1%	10.8%	SEK 78.00	SEK 60.00	SEK 39.12	4
Apr ’24	SEK 49.98	SEK 65.50 +31.1%	11.1%	SEK 78.00	SEK 60.00	SEK 42.28	4
Mar ’24	SEK 49.36	SEK 65.50 +32.7%	11.1%	SEK 78.00	SEK 60.00	SEK 37.72	4
Feb ’24	SEK 41.37	SEK 59.25 +43.2%	14.0%	SEK 71.00	SEK 50.00	SEK 42.34	4
Jan ’24	SEK 39.63	SEK 59.25 +49.5%	14.0%	SEK 71.00	SEK 50.00	SEK 40.90	4
Dec ’23	SEK 43.00	SEK 59.75 +39.0%	14.4%	SEK 71.00	SEK 50.00	SEK 34.14	4
Nov ’23	SEK 45.34	SEK 65.67 +44.8%	11.8%	SEK 75.00	SEK 56.00	SEK 32.06	3
Oct ’23	SEK 44.85	SEK 78.00 +73.9%	15.4%	SEK 94.00	SEK 65.00	SEK 32.50	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.