Sweco Évaluation
Le site SWEC A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SWEC A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SWEC A ( SEK158.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK254.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SWEC A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWEC A?
Mesure clé : Comme SWEC A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SWEC A? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.4x |
| Les revenus | SEK 1.89b |
| Capitalisation boursière | SEK 57.52b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.9x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SWEC A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.8x | ||
SKA B Skanska | 18.6x | 18.0% | SEK 90.9b |
PEAB B Peab | 15.6x | 10.4% | SEK 23.1b |
NCC B NCC | 12.7x | 6.4% | SEK 15.8b |
INSTAL Instalco | 16.4x | 22.8% | SEK 8.1b |
SWEC A Sweco | 30.4x | 14.5% | SEK 57.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SWEC A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SWEC A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SWEC A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Construction ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SWEC A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.4x |
| Juste PE Ratio | 26.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SWEC A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
NCC
SEK 15.8b
Operates as a construction company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.
NCC B
SEK 161.90
7D
2.6%
1Y
38.5%
Inission
SEK 713.5m
Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.
INISS B
SEK 32.20
7D
-5.0%
1Y
-38.7%
Storskogen Group
SEK 18.4b
Owns and develops small and medium-sized businesses operating in services, trade, and industrial sectors.
STOR B
SEK 10.93
7D
17.0%
1Y
40.3%