CTEK Évaluation

Le site CTEK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CTEK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CTEK ( SEK16.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK82.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CTEK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTEK?

Mesure clé : Comme CTEK est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CTEK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CTEK par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CTEK?
Ratio PS	1.3x
Vente	SEK 875.00m
Capitalisation boursière	SEK 1.13b

CTEK des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4.2x
Ratio PEG	2.4x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CTEK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CTEK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.3x
GARO Garo Aktiebolag	0.8x	6.2%	SEK 980.0m
PSCAND Permascand Top Holding	2.2x	14.8%	SEK 1.0b
INISS B Inission	0.3x	3.6%	SEK 713.5m
PCELL PowerCell Sweden	5.9x	20.7%	SEK 1.9b
CTEK CTEK	1.3x	10.9%	SEK 1.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CTEK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CTEK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Electrical ?

5 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
SOLT SolTech Energy Sweden	0.1x	n/a	US$26.17m
NIUTEC Niutech Group	0.2x	2.8%	US$6.21m
TOPR TopRight Nordic	0.2x	n/a	US$1.42m
GOGRID SDB Smart Wires Technology	0.02x	90.3%	US$717.25k

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CTEK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Electrical ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CTEK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CTEK PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	1.3x
Juste PS Ratio	1.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CTEK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CTEK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	SEK 16.12	SEK 24.00 +48.9%	15.6%	SEK 28.00	SEK 19.00	n/a	3
Nov ’25	SEK 17.12	SEK 22.10 +29.1%	11.1%	SEK 25.00	SEK 19.00	n/a	3
Oct ’25	SEK 18.00	SEK 22.10 +22.8%	11.1%	SEK 25.00	SEK 19.00	n/a	3
Sep ’25	SEK 20.05	SEK 23.65 +18.0%	5.7%	SEK 25.00	SEK 22.30	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

AAC Clyde Space

SEK 271.3m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 46.05

5.0%

46.2%

Inission

SEK 713.5m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 32.20

-5.0%

-38.7%

Vestum

SEK 3.8b

Engages in the infrastructure, water, and service businesses in Sweden and internationally.

VESTUM

SEK 10.18

3.7%

119.6%