CTEK AB (publ)

OM:CTEK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 1.2b

CTEK Évaluation

Le site CTEK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CTEK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CTEK ( SEK17.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK85.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CTEK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTEK?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CTEK des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA14.9x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CTEK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CTEK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.7x
GARO Garo Aktiebolag
0.8x4.7%SEK 1.0b
PSCAND Permascand Top Holding
2.2x14.8%SEK 1.0b
INISS B Inission
0.3x2.9%SEK 773.9m
PCELL PowerCell Sweden
7.4x27.2%SEK 2.4b
CTEK CTEK
1.4x14.3%SEK 1.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CTEK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CTEK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Electrical ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a46.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a46.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CTEK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Electrical ( 1.4 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CTEK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CTEK PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.4x
Juste PS Ratio1.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CTEK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CTEK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 17.16
SEK 22.10
+28.8%
11.1%SEK 25.00SEK 19.00n/a3
Oct ’25SEK 18.00
SEK 22.10
+22.8%
11.1%SEK 25.00SEK 19.00n/a3
Sep ’25SEK 20.05
SEK 23.65
+18.0%
5.7%SEK 25.00SEK 22.30n/a2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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