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CTEK Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
CTEK possède un total de capitaux propres de SEK735.6M et une dette totale de SEK398.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 54.1%. Son actif total et son passif total sont SEK1.4B et de SEK686.9M. L'EBIT de CTEK est SEK51.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SEK120.4M.
Informations clés
54.1%
Ratio d'endettement
SEK 398.10m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.8x |
| Argent liquide | SEK 120.40m |
| Fonds propres | SEK 735.60m |
| Total du passif | SEK 686.90m |
| Total des actifs | SEK 1.42b |
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Nov 17Estimating The Fair Value Of CTEK AB (publ) (STO:CTEK)
Feb 08Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CTEK ( SEK484.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( SEK175.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CTEK ( SEK484.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( SEK511.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CTEK ( 37.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CTEK a été réduit de 486.8% à 54.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable CTEK dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: CTEK n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 31 % par an.