CTEK Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
CTEK possède un total de capitaux propres de SEK740.9M et une dette totale de SEK398.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 53.7%. Son actif total et son passif total sont SEK1.5B et de SEK725.4M. L'EBIT de CTEK est SEK305.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 9.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SEK98.1M.
Informations clés
53.7%
Ratio d'endettement
SEK 398.20m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 9.1x |
| Argent liquide | SEK 98.10m |
| Fonds propres | SEK 740.90m |
| Total du passif | SEK 725.40m |
| Total des actifs | SEK 1.47b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de CTEK ( SEK534.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( SEK211.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CTEK ( SEK534.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( SEK513.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CTEK ( 40.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CTEK a été réduit de 448.1% à 53.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CTEK est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 34.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CTEK sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 9.1 x couverture).