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Cavotec Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Cavotec possède un total de capitaux propres de €57.8M et une dette totale de €17.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 30.5%. Son actif total et son passif total sont €159.4M et de €101.5M. L'EBIT de Cavotec est €12.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €15.8M.
Informations clés
30.5%
Ratio d'endettement
€17.62m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 3.8x |
Argent liquide | €15.80m |
Fonds propres | €57.85m |
Total du passif | €101.55m |
Total des actifs | €159.39m |
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Nov 29Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CCC ( €96.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( €71.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CCC ( €96.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( €30.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CCC ( 3.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CCC a été réduit de 34.3% à 30.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CCC est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 81.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CCC sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.8 x couverture).