Swedbank AB (publ)

OM:SWED A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 244.1b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Swedbank Évaluation

Le site SWED A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SWED A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SWED A (SEK216.9) is trading below our estimate of fair value (SEK555.63)

Significativement en dessous de la juste valeur: SWED A is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWED A?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SWED A des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG-0.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SWED A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SWED A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.5x
SHB A Svenska Handelsbanken
7.5x-6.0%SEK 208.1b
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
8.4x-6.5%SEK 319.1b
NDA SE Nordea Bank Abp
7.3x-3.9%SEK 422.7b
NORION Norion Bank
6.8x8.0%SEK 8.6b
SWED A Swedbank
7.1x-7.7%SEK 244.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SWED A is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.1x) compared to the peer average (8x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SWED A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a-5.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a-5.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SWED A is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.1x) compared to the European Banks industry average (7.5x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SWED A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SWED A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.1x
Juste PE Ratio7.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SWED A is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7.7x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SWED A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 216.90
SEK 237.28
+9.4%
6.3%SEK 256.52SEK 200.00n/a16
Aug ’25SEK 221.80
SEK 239.22
+7.9%
7.0%SEK 267.00SEK 200.00n/a16
Jul ’25SEK 222.60
SEK 234.40
+5.3%
7.4%SEK 260.00SEK 195.00n/a15
Jun ’25SEK 218.10
SEK 235.80
+8.1%
8.0%SEK 265.00SEK 195.00n/a15
May ’25SEK 212.40
SEK 236.20
+11.2%
8.3%SEK 270.00SEK 195.00n/a15
Apr ’25SEK 212.30
SEK 237.00
+11.6%
9.0%SEK 276.00SEK 195.00n/a15
Mar ’25SEK 229.10
SEK 235.95
+3.0%
9.8%SEK 276.00SEK 190.00n/a19
Feb ’25SEK 211.80
SEK 233.72
+10.4%
11.0%SEK 276.00SEK 190.00n/a18
Jan ’25SEK 203.30
SEK 235.72
+15.9%
11.8%SEK 287.00SEK 190.00n/a18
Dec ’24SEK 194.40
SEK 234.78
+20.8%
12.1%SEK 287.00SEK 185.00n/a18
Nov ’24SEK 180.65
SEK 233.84
+29.4%
11.9%SEK 287.00SEK 185.00n/a19
Oct ’24SEK 201.30
SEK 237.28
+17.9%
11.9%SEK 280.00SEK 185.00n/a18
Sep ’24SEK 194.10
SEK 236.50
+21.8%
11.3%SEK 280.00SEK 185.00n/a20
Aug ’24SEK 192.30
SEK 235.60
+22.5%
11.8%SEK 280.00SEK 175.00SEK 221.8020
Jul ’24SEK 181.85
SEK 228.65
+25.7%
12.8%SEK 275.00SEK 170.00SEK 222.6020
Jun ’24SEK 170.05
SEK 226.55
+33.2%
13.4%SEK 275.00SEK 170.00SEK 218.1020
May ’24SEK 178.00
SEK 229.35
+28.8%
12.9%SEK 275.00SEK 170.00SEK 212.4020
Apr ’24SEK 170.15
SEK 229.55
+34.9%
13.6%SEK 285.00SEK 170.00SEK 212.3020
Mar ’24SEK 209.70
SEK 228.95
+9.2%
13.7%SEK 285.00SEK 170.00SEK 229.1020
Feb ’24SEK 207.10
SEK 223.30
+7.8%
12.9%SEK 265.00SEK 170.00SEK 211.8020
Jan ’24SEK 177.30
SEK 207.35
+16.9%
12.5%SEK 255.00SEK 170.00SEK 203.3020
Dec ’23SEK 170.80
SEK 205.10
+20.1%
12.1%SEK 255.00SEK 170.00SEK 194.4020
Nov ’23SEK 163.00
SEK 199.40
+22.3%
13.5%SEK 242.00SEK 150.00SEK 180.6520
Oct ’23SEK 146.85
SEK 190.40
+29.7%
13.4%SEK 242.00SEK 145.00SEK 201.3020
Sep ’23SEK 136.60
SEK 185.43
+35.7%
13.0%SEK 242.00SEK 145.00SEK 194.1021
Aug ’23SEK 137.95
SEK 184.48
+33.7%
12.4%SEK 242.00SEK 145.00SEK 192.3021

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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