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Swedbank Évaluation
Le site SWED A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SWED A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SWED A (SEK216.9) is trading below our estimate of fair value (SEK555.63)
Significativement en dessous de la juste valeur: SWED A is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWED A?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SWED A? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | SEK 244.08b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SWED A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.5x | ||
SHB A Svenska Handelsbanken | 7.5x | -6.0% | SEK 208.1b |
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken | 8.4x | -6.5% | SEK 319.1b |
NDA SE Nordea Bank Abp | 7.3x | -3.9% | SEK 422.7b |
NORION Norion Bank | 6.8x | 8.0% | SEK 8.6b |
SWED A Swedbank | 7.1x | -7.7% | SEK 244.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SWED A is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.1x) compared to the peer average (8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SWED A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SWED A is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.1x) compared to the European Banks industry average (7.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SWED A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 7.1x |
Juste PE Ratio | 7.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SWED A is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7.7x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | SEK 216.90 | SEK 237.28 +9.4% | 6.3% | SEK 256.52 | SEK 200.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | SEK 221.80 | SEK 239.22 +7.9% | 7.0% | SEK 267.00 | SEK 200.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | SEK 222.60 | SEK 234.40 +5.3% | 7.4% | SEK 260.00 | SEK 195.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | SEK 218.10 | SEK 235.80 +8.1% | 8.0% | SEK 265.00 | SEK 195.00 | n/a | 15 |
May ’25 | SEK 212.40 | SEK 236.20 +11.2% | 8.3% | SEK 270.00 | SEK 195.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | SEK 212.30 | SEK 237.00 +11.6% | 9.0% | SEK 276.00 | SEK 195.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | SEK 229.10 | SEK 235.95 +3.0% | 9.8% | SEK 276.00 | SEK 190.00 | n/a | 19 |
Feb ’25 | SEK 211.80 | SEK 233.72 +10.4% | 11.0% | SEK 276.00 | SEK 190.00 | n/a | 18 |
Jan ’25 | SEK 203.30 | SEK 235.72 +15.9% | 11.8% | SEK 287.00 | SEK 190.00 | n/a | 18 |
Dec ’24 | SEK 194.40 | SEK 234.78 +20.8% | 12.1% | SEK 287.00 | SEK 185.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | SEK 180.65 | SEK 233.84 +29.4% | 11.9% | SEK 287.00 | SEK 185.00 | n/a | 19 |
Oct ’24 | SEK 201.30 | SEK 237.28 +17.9% | 11.9% | SEK 280.00 | SEK 185.00 | n/a | 18 |
Sep ’24 | SEK 194.10 | SEK 236.50 +21.8% | 11.3% | SEK 280.00 | SEK 185.00 | n/a | 20 |
Aug ’24 | SEK 192.30 | SEK 235.60 +22.5% | 11.8% | SEK 280.00 | SEK 175.00 | SEK 221.80 | 20 |
Jul ’24 | SEK 181.85 | SEK 228.65 +25.7% | 12.8% | SEK 275.00 | SEK 170.00 | SEK 222.60 | 20 |
Jun ’24 | SEK 170.05 | SEK 226.55 +33.2% | 13.4% | SEK 275.00 | SEK 170.00 | SEK 218.10 | 20 |
May ’24 | SEK 178.00 | SEK 229.35 +28.8% | 12.9% | SEK 275.00 | SEK 170.00 | SEK 212.40 | 20 |
Apr ’24 | SEK 170.15 | SEK 229.55 +34.9% | 13.6% | SEK 285.00 | SEK 170.00 | SEK 212.30 | 20 |
Mar ’24 | SEK 209.70 | SEK 228.95 +9.2% | 13.7% | SEK 285.00 | SEK 170.00 | SEK 229.10 | 20 |
Feb ’24 | SEK 207.10 | SEK 223.30 +7.8% | 12.9% | SEK 265.00 | SEK 170.00 | SEK 211.80 | 20 |
Jan ’24 | SEK 177.30 | SEK 207.35 +16.9% | 12.5% | SEK 255.00 | SEK 170.00 | SEK 203.30 | 20 |
Dec ’23 | SEK 170.80 | SEK 205.10 +20.1% | 12.1% | SEK 255.00 | SEK 170.00 | SEK 194.40 | 20 |
Nov ’23 | SEK 163.00 | SEK 199.40 +22.3% | 13.5% | SEK 242.00 | SEK 150.00 | SEK 180.65 | 20 |
Oct ’23 | SEK 146.85 | SEK 190.40 +29.7% | 13.4% | SEK 242.00 | SEK 145.00 | SEK 201.30 | 20 |
Sep ’23 | SEK 136.60 | SEK 185.43 +35.7% | 13.0% | SEK 242.00 | SEK 145.00 | SEK 194.10 | 21 |
Aug ’23 | SEK 137.95 | SEK 184.48 +33.7% | 12.4% | SEK 242.00 | SEK 145.00 | SEK 192.30 | 21 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.