Swedbank AB (publ)

OM:SWED A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 318.7b

Swedbank Évaluation

Le site SWED A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SWED A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

SEK 500.95
Fair Value
43.4% sous-évalué décote intrinsèque
15
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SWED A ( SEK283.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK500.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SWED A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWED A?

Mesure clé : Comme SWED A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SWED A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SWED A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SWED A?
Ratio PE9.4x
Les revenusSEK 33.93b
Capitalisation boursièreSEK 318.72b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SWED A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SWED A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.4x
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
11x1.02%SEK 364.7b
SHB A Svenska Handelsbanken
9.2x-2.73%SEK 244.2b
NOBA NOBA Bank Group
16xn/aSEK 46.8b
NORION Norion Bank
9.4x9.63%SEK 13.1b
SWED A Swedbank
9.4x-4.99%SEK 318.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SWED A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SWED A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SWED A 9.4xMoyenne de l'industrie 9.8xNo. of Companies43PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SWED A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Banks ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SWED A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SWED A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.4x
Juste PE Ratio10.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SWED A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SWED A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 283.50
SEK 264.80
-6.60%
5.52%SEK 285.00SEK 230.00n/a15
Sep ’26SEK 268.70
SEK 260.40
-3.09%
6.07%SEK 285.00SEK 230.00n/a15
Aug ’26SEK 257.20
SEK 257.93
+0.29%
6.27%SEK 285.00SEK 230.00n/a15
Jul ’26SEK 249.40
SEK 252.13
+1.09%
5.78%SEK 270.00SEK 222.00n/a16
Jun ’26SEK 259.50
SEK 249.13
-4.00%
7.27%SEK 271.00SEK 209.00n/a16
May ’26SEK 239.90
SEK 244.24
+1.81%
7.58%SEK 271.00SEK 209.00n/a17
Apr ’26SEK 227.80
SEK 254.06
+11.53%
8.93%SEK 289.00SEK 209.00n/a16
Mar ’26SEK 258.30
SEK 249.75
-3.31%
9.90%SEK 285.00SEK 199.00n/a16
Feb ’26SEK 241.50
SEK 248.19
+2.77%
9.25%SEK 285.00SEK 199.00n/a16
Jan ’26SEK 218.30
SEK 237.38
+8.74%
7.53%SEK 271.00SEK 199.00n/a16
Dec ’25SEK 213.80
SEK 238.75
+11.67%
6.84%SEK 271.00SEK 214.00n/a16
Nov ’25SEK 218.90
SEK 237.92
+8.69%
6.54%SEK 264.00SEK 215.00n/a16
Oct ’25SEK 209.80
SEK 237.09
+13.01%
6.70%SEK 264.00SEK 200.00SEK 285.4017
Sep ’25SEK 219.40
SEK 236.53
+7.81%
6.56%SEK 256.52SEK 200.00SEK 268.7016
Aug ’25SEK 221.80
SEK 239.10
+7.80%
7.04%SEK 267.00SEK 200.00SEK 257.2016
Jul ’25SEK 222.60
SEK 234.40
+5.30%
7.42%SEK 260.00SEK 195.00SEK 249.4015
Jun ’25SEK 218.10
SEK 235.80
+8.12%
7.95%SEK 265.00SEK 195.00SEK 259.5015
May ’25SEK 212.40
SEK 236.20
+11.21%
8.27%SEK 270.00SEK 195.00SEK 239.9015
Apr ’25SEK 212.30
SEK 237.00
+11.63%
9.04%SEK 276.00SEK 195.00SEK 227.8015
Mar ’25SEK 229.10
SEK 235.95
+2.99%
9.76%SEK 276.00SEK 190.00SEK 258.3019
Feb ’25SEK 211.80
SEK 233.72
+10.35%
11.04%SEK 276.00SEK 190.00SEK 241.5018
Jan ’25SEK 203.30
SEK 235.72
+15.95%
11.83%SEK 287.00SEK 190.00SEK 218.3018
Dec ’24SEK 194.40
SEK 234.78
+20.77%
12.11%SEK 287.00SEK 185.00SEK 213.8018
Nov ’24SEK 180.65
SEK 233.84
+29.44%
11.94%SEK 287.00SEK 185.00SEK 218.9019
Oct ’24SEK 201.30
SEK 237.28
+17.87%
11.90%SEK 280.00SEK 185.00SEK 209.8018
SEK 264.8
Fair Value
7.1% surévalué décote intrinsèque
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/03 08:47
Cours de l'action en fin de journée2025/10/03 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Swedbank AB (publ) est couverte par 44 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA