Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

OM:SEB A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 307.3b

Skandinaviska Enskilda Banken Évaluation

Le site SEB A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SEB A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SEB A ( SEK150.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK345.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SEB A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SEB A?

Mesure clé : Comme SEB A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SEB A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SEB A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SEB A?
Ratio PE8.4x
Les revenusSEK 36.75b
Capitalisation boursièreSEK 307.32b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SEB A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SEB A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9x
SWED A Swedbank
6.9x-8.7%SEK 239.6b
SHB A Svenska Handelsbanken
8.1x-6.0%SEK 220.5b
NORION Norion Bank
6.4x10.5%SEK 8.0b
TFBANK TF Bank
14.6x29.7%SEK 6.8b
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
8.4x-7.3%SEK 307.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SEB A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SEB A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SEB A 8.4xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SEB A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Banks ( 8.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SEB A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SEB A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.4x
Juste PE Ratio7.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SEB A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SEB A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 150.85
SEK 157.56
+4.4%
12.0%SEK 185.00SEK 130.00n/a16
Nov ’25SEK 153.00
SEK 158.73
+3.7%
11.7%SEK 185.00SEK 130.00n/a16
Oct ’25SEK 152.80
SEK 159.41
+4.3%
11.3%SEK 183.00SEK 130.00n/a17
Sep ’25SEK 158.00
SEK 158.87
+0.5%
12.3%SEK 190.00SEK 130.00n/a15
Aug ’25SEK 159.95
SEK 159.00
-0.6%
12.3%SEK 190.00SEK 130.00n/a15
Jul ’25SEK 157.80
SEK 152.33
-3.5%
11.4%SEK 180.00SEK 124.00n/a15
Jun ’25SEK 149.15
SEK 152.53
+2.3%
12.8%SEK 192.00SEK 120.00n/a15
May ’25SEK 145.30
SEK 151.29
+4.1%
13.6%SEK 192.00SEK 115.00n/a14
Apr ’25SEK 144.95
SEK 149.57
+3.2%
12.7%SEK 185.00SEK 115.00n/a14
Mar ’25SEK 153.25
SEK 149.24
-2.6%
12.0%SEK 185.00SEK 115.00n/a17
Feb ’25SEK 148.35
SEK 149.00
+0.4%
11.5%SEK 184.00SEK 115.00n/a18
Jan ’25SEK 138.80
SEK 146.24
+5.4%
12.0%SEK 186.00SEK 117.00n/a17
Dec ’24SEK 127.55
SEK 145.41
+14.0%
12.4%SEK 186.00SEK 117.00n/a17
Nov ’24SEK 122.70
SEK 144.17
+17.5%
12.4%SEK 186.00SEK 117.00SEK 153.0018
Oct ’24SEK 130.65
SEK 142.05
+8.7%
12.9%SEK 179.00SEK 98.00SEK 152.8019
Sep ’24SEK 127.25
SEK 141.26
+11.0%
13.1%SEK 179.00SEK 98.00SEK 158.0019
Aug ’24SEK 126.75
SEK 140.53
+10.9%
13.1%SEK 179.00SEK 98.00SEK 159.9519
Jul ’24SEK 119.15
SEK 138.33
+16.1%
11.4%SEK 173.00SEK 115.00SEK 157.8018
Jun ’24SEK 115.95
SEK 138.61
+19.5%
11.1%SEK 173.00SEK 114.00SEK 149.1518
May ’24SEK 116.50
SEK 137.56
+18.1%
11.2%SEK 171.00SEK 104.00SEK 145.3018
Apr ’24SEK 114.35
SEK 136.22
+19.1%
12.4%SEK 171.00SEK 102.00SEK 144.9518
Mar ’24SEK 128.90
SEK 137.17
+6.4%
12.2%SEK 171.00SEK 102.00SEK 153.2518
Feb ’24SEK 122.50
SEK 136.50
+11.4%
12.8%SEK 171.00SEK 102.00SEK 148.3518
Jan ’24SEK 119.95
SEK 133.37
+11.2%
12.4%SEK 159.00SEK 101.00SEK 138.8019
Dec ’23SEK 121.10
SEK 131.60
+8.7%
13.5%SEK 159.00SEK 98.00SEK 127.5520
Nov ’23SEK 116.40
SEK 128.90
+10.7%
13.3%SEK 156.00SEK 97.00SEK 122.7020

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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