United International Transportation Company

SASE:4260 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س6.7b

United International Transportation Évaluation

Le site 4260 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4260 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س54.84
Fair Value
55.9% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 4260 ( SAR85.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR54.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4260 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4260?

Mesure clé : Comme 4260 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4260. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4260 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4260?
Ratio PE24x
Les revenusر.س278.75m
Capitalisation boursièreر.س6.68b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4260 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4260 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.5x
4261 Theeb Rent A Car
20.1x12.1%ر.س3.4b
4262 Lumi Rental
26.7x15.2%ر.س4.2b
9584 Riyal Investment and Development
13.5xn/aر.س231.2m
4031 Saudi Ground Services
33.6x12.4%ر.س9.9b
4260 United International Transportation
24x16.3%ر.س6.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4260 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4260 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Transportation ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4260 24.0xMoyenne de l'industrie 13.3xNo. of Companies31PE01020304050+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4260 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Transportation ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4260 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4260 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24x
Juste PE Ratio28.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4260 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4260 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س85.50
ر.س94.28
+10.3%
10.4%ر.س115.00ر.س80.00n/a8
Jan ’26ر.س83.30
ر.س94.28
+13.2%
10.4%ر.س115.00ر.س80.00n/a8
Dec ’25ر.س78.20
ر.س97.00
+24.0%
10.4%ر.س115.00ر.س80.00n/a7
Nov ’25ر.س86.00
ر.س95.71
+11.3%
11.4%ر.س115.00ر.س75.00n/a7
Oct ’25ر.س84.60
ر.س95.71
+13.1%
11.4%ر.س115.00ر.س75.00n/a7
Sep ’25ر.س90.80
ر.س95.67
+5.4%
12.3%ر.س115.00ر.س75.00n/a6
Aug ’25ر.س89.40
ر.س88.00
-1.6%
11.5%ر.س100.00ر.س75.00n/a5
Jul ’25ر.س88.80
ر.س88.00
-0.9%
11.5%ر.س100.00ر.س75.00n/a5
Jun ’25ر.س75.10
ر.س85.60
+14.0%
12.1%ر.س100.00ر.س75.00n/a5
May ’25ر.س84.70
ر.س85.60
+1.1%
12.1%ر.س100.00ر.س75.00n/a5
Apr ’25ر.س86.10
ر.س81.83
-5.0%
8.9%ر.س95.00ر.س75.00n/a6
Mar ’25ر.س88.50
ر.س81.83
-7.5%
8.9%ر.س95.00ر.س75.00n/a6
Feb ’25ر.س84.00
ر.س81.83
-2.6%
8.9%ر.س95.00ر.س75.00n/a6
Jan ’25ر.س80.90
ر.س78.33
-3.2%
6.0%ر.س88.00ر.س74.00ر.س83.306
Dec ’24ر.س67.20
ر.س78.60
+17.0%
6.5%ر.س88.00ر.س74.00ر.س78.205
Nov ’24ر.س65.00
ر.س79.62
+22.5%
7.2%ر.س88.00ر.س74.00ر.س86.005
Oct ’24ر.س69.80
ر.س80.78
+15.7%
7.3%ر.س88.00ر.س74.00ر.س84.604
Sep ’24ر.س73.60
ر.س79.28
+7.7%
9.4%ر.س88.00ر.س70.00ر.س90.804
Aug ’24ر.س68.60
ر.س79.28
+15.6%
9.4%ر.س88.00ر.س70.00ر.س89.404
Jul ’24n/a
ر.س79.28
0%
9.4%ر.س88.00ر.س70.00ر.س88.804
Jun ’24ر.س66.10
ر.س72.33
+9.4%
7.5%ر.س80.00ر.س65.30ر.س75.104
May ’24ر.س60.50
ر.س66.68
+10.2%
15.6%ر.س80.00ر.س52.00ر.س84.705
Apr ’24ر.س58.20
ر.س60.08
+3.2%
11.3%ر.س70.00ر.س52.00ر.س86.105
Mar ’24ر.س55.60
ر.س57.48
+3.4%
8.1%ر.س66.00ر.س52.00ر.س88.505
Feb ’24ر.س48.50
ر.س57.40
+18.4%
8.1%ر.س66.00ر.س52.00ر.س84.005
Jan ’24ر.س45.90
ر.س59.40
+29.4%
8.9%ر.س66.00ر.س52.00ر.س80.905
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
ر.س94.28
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/19 18:53
Cours de l'action en fin de journée2025/01/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

United International Transportation Company est couverte par 11 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Talha Nazar ul HaqueAljazira Capital Company
Muhammad SaadAl Rajhi Capital