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Saudi Ground Services Évaluation

Le site 4031 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4031 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4031 ( SAR52.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR38.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4031 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4031?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 4031. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4031 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 4031?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	ر.س9.46b

4031 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	21.8x
Ratio PEG	2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4031 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4031 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	48.8x
4260 United International Transportation	24x	16.0%	ر.س6.7b
2190 Sustained Infrastructure Holding	122.5x	56.1%	ر.س2.4b
4261 Theeb Rent A Car	20.8x	18.0%	ر.س3.2b
4262 Lumi Rental	27.7x	17.5%	ر.س4.2b
4031 Saudi Ground Services	34.9x	17.8%	ر.س9.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4031 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 55.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4031 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Infrastructure ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4031 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Infrastructure ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4031 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4031 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	34.9x
Juste PE Ratio	31.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4031 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4031 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س50.30	ر.س55.08 +9.5%	16.6%	ر.س67.00	ر.س44.50	n/a	5
Oct ’25	ر.س51.40	ر.س55.08 +7.2%	16.6%	ر.س67.00	ر.س44.50	n/a	5
Sep ’25	ر.س54.50	ر.س52.10 -4.4%	14.9%	ر.س65.00	ر.س44.50	n/a	4
Aug ’25	ر.س51.70	ر.س52.98 +2.5%	16.8%	ر.س65.00	ر.س43.65	n/a	3
Jul ’25	ر.س52.50	ر.س52.98 +0.9%	16.8%	ر.س65.00	ر.س43.65	n/a	3
Jun ’25	ر.س51.30	ر.س48.05 -6.3%	25.9%	ر.س65.00	ر.س35.50	n/a	3
May ’25	ر.س56.30	ر.س40.25 -28.5%	11.8%	ر.س45.00	ر.س35.50	n/a	2
Apr ’25	ر.س49.30	ر.س39.53 -19.8%	10.1%	ر.س45.00	ر.س35.50	n/a	3
Mar ’25	ر.س41.40	ر.س41.55 +0.4%	8.3%	ر.س45.00	ر.س38.10	n/a	2
Feb ’25	ر.س41.20	ر.س41.55 +0.8%	8.3%	ر.س45.00	ر.س38.10	n/a	2
Jan ’25	ر.س36.30	ر.س41.55 +14.5%	8.3%	ر.س45.00	ر.س38.10	n/a	2
Dec ’24	ر.س30.50	ر.س41.90 +37.4%	11.3%	ر.س48.60	ر.س38.10	n/a	3
Nov ’24	ر.س29.40	ر.س41.90 +42.5%	11.3%	ر.س48.60	ر.س38.10	n/a	3
Oct ’24	ر.س29.40	ر.س41.90 +42.5%	11.3%	ر.س48.60	ر.س38.10	ر.س51.40	3
Sep ’24	ر.س33.30	ر.س43.80 +31.5%	11.0%	ر.س48.60	ر.س39.00	ر.س54.50	2
Aug ’24	ر.س32.85	ر.س43.80 +33.3%	11.0%	ر.س48.60	ر.س39.00	ر.س51.70	2
Jul ’24	n/a	ر.س43.80 0%	11.0%	ر.س48.60	ر.س39.00	ر.س52.50	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.