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SICO Capital - SICO Saudi REIT Fund Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
SICO Capital - SICO Saudi REIT Fund possède un total de capitaux propres de SAR255.8M et une dette totale de SAR149.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 58.6%. Son actif total et son passif total sont SAR431.3M et de SAR175.4M. L'EBIT de SICO Capital - SICO Saudi REIT Fund est SAR7.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR18.6M.
Informations clés
58.6%
Ratio d'endettement
ر.س149.89m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.6x |
| Argent liquide | ر.س18.58m |
| Fonds propres | ر.س255.85m |
| Total du passif | ر.س175.41m |
| Total des actifs | ر.س431.26m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4337 ( SAR21.3M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( SAR167.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4337 ( SAR21.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( SAR2.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 4337 ( 51.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4337 est passé de 0% à 41.9% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 4337 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: 4337 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 14.7 % par an.