Arabian Centres Évaluation

Le site 4321 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4321 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4321 ( SAR19.86 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR14.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4321 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4321?

Mesure clé : Comme 4321 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4321. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4321 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4321?
Ratio PE	6.9x
Les revenus	ر.س1.37b
Capitalisation boursière	ر.س9.43b

4321 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	10.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	18.7x
Ratio PEG	-0.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4321 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4321 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	37.4x
4150 Arriyadh Development	13.4x	13.8%	ر.س4.8b
9519 Banan Real Estate	46.8x	n/a	ر.س1.6b
4020 Saudi Real Estate	51.8x	51.0%	ر.س9.5b
4322 Retal Urban Development	37.4x	27.1%	ر.س8.6b
4321 Arabian Centres	6.9x	-8.1%	ر.س9.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4321 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4321 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Real Estate ?

48 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

48 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4321 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Real Estate ( 26 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4321 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4321 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	6.9x
Juste PE Ratio	15.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4321 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4321 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س19.86	ر.س24.21 +21.9%	9.5%	ر.س26.00	ر.س20.00	n/a	5
Nov ’25	ر.س20.60	ر.س23.93 +16.2%	9.2%	ر.س26.00	ر.س20.00	n/a	5
Oct ’25	ر.س21.66	ر.س23.48 +8.4%	10.4%	ر.س26.00	ر.س20.00	n/a	5
Sep ’25	ر.س22.58	ر.س23.48 +4.0%	10.4%	ر.س26.00	ر.س20.00	n/a	5
Aug ’25	ر.س20.02	ر.س23.48 +17.3%	10.4%	ر.س26.00	ر.س20.00	n/a	5
Jul ’25	ر.س20.10	ر.س23.86 +18.7%	8.3%	ر.س26.00	ر.س21.31	n/a	5
Jun ’25	ر.س20.58	ر.س23.86 +15.9%	8.3%	ر.س26.00	ر.س21.31	n/a	5
May ’25	ر.س24.98	ر.س22.27 -10.8%	4.4%	ر.س23.60	ر.س21.31	n/a	3
Apr ’25	ر.س24.80	ر.س22.27 -10.2%	4.4%	ر.س23.60	ر.س21.31	n/a	3
Mar ’25	ر.س21.22	ر.س23.45 +10.5%	9.4%	ر.س27.00	ر.س21.31	n/a	4
Feb ’25	ر.س20.20	ر.س23.88 +18.2%	9.0%	ر.س27.00	ر.س21.31	n/a	5
Jan ’25	ر.س20.72	ر.س23.88 +15.3%	9.0%	ر.س27.00	ر.س21.31	n/a	5
Dec ’24	ر.س19.86	ر.س24.02 +20.9%	9.3%	ر.س27.00	ر.س21.31	n/a	6
Nov ’24	ر.س20.14	ر.س24.02 +19.2%	9.3%	ر.س27.00	ر.س21.31	ر.س20.60	6
Oct ’24	ر.س19.68	ر.س24.02 +22.0%	9.3%	ر.س27.00	ر.س21.31	ر.س21.66	6
Sep ’24	ر.س22.40	ر.س23.42 +4.6%	8.4%	ر.س26.00	ر.س21.31	ر.س22.58	5
Aug ’24	ر.س22.94	ر.س23.41 +2.1%	8.4%	ر.س26.00	ر.س21.31	ر.س20.02	5
Jul ’24	n/a	ر.س23.16 0%	8.5%	ر.س26.00	ر.س21.31	ر.س20.10	5
Jun ’24	ر.س20.98	ر.س23.16 +10.4%	8.5%	ر.س26.00	ر.س21.31	ر.س20.58	5
May ’24	ر.س21.70	ر.س23.06 +6.3%	8.0%	ر.س25.50	ر.س21.31	ر.س24.98	5
Apr ’24	ر.س20.38	ر.س23.00 +12.9%	8.2%	ر.س25.50	ر.س21.20	ر.س24.80	5
Mar ’24	ر.س19.60	ر.س23.45 +19.7%	8.2%	ر.س25.50	ر.س21.31	ر.س21.22	6
Feb ’24	ر.س20.00	ر.س23.57 +17.8%	7.1%	ر.س25.50	ر.س21.40	ر.س20.20	6
Jan ’24	ر.س19.04	ر.س23.57 +23.8%	7.1%	ر.س25.50	ر.س21.40	ر.س20.72	6
Dec ’23	ر.س20.00	ر.س23.57 +17.8%	7.1%	ر.س25.50	ر.س21.40	ر.س19.86	6
Nov ’23	ر.س19.16	ر.س23.70 +23.7%	7.9%	ر.س25.60	ر.س21.20	ر.س20.14	6

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.