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Saudi Real Estate Évaluation
Le site 4020 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4020 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4020 ( SAR21.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR0.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4020 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4020?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 4020? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ر.س9.12b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.1x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4020 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 72.7x | ||
4090 Taiba Investment | 52.5x | n/a | ر.س11.5b |
4100 Makkah Construction and Development | 45.6x | n/a | ر.س18.5b |
9535 Ladun Investment | 15x | n/a | ر.س1.6b |
4250 Jabal Omar Development | 177.7x | n/a | ر.س27.9b |
4020 Saudi Real Estate | 70.3x | 64.9% | ر.س9.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4020 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 62.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 77.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4020 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Real Estate ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4020 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 62.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Real Estate ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4020 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 70.3x |
| Juste PE Ratio | 42.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4020 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 62.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ر.س24.38 | ر.س24.00 -1.6% | 6.3% | ر.س25.50 | ر.س22.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.س24.30 | ر.س24.00 -1.2% | 6.3% | ر.س25.50 | ر.س22.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ر.س21.90 | ر.س24.00 +9.6% | 6.3% | ر.س25.50 | ر.س22.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ر.س18.42 | ر.س24.00 +30.3% | 6.3% | ر.س25.50 | ر.س22.50 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.