Red Sea International Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Red Sea International possède un total de capitaux propres de SAR499.4M et une dette totale de SAR454.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 91%. Son actif total et son passif total sont SAR2.8B et de SAR2.3B. L'EBIT de Red Sea International est SAR144.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR214.1M.
Informations clés
91.0%
Ratio d'endettement
ر.س454.32m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.1x |
| Argent liquide | ر.س214.11m |
| Fonds propres | ر.س499.38m |
| Total du passif | ر.س2.34b |
| Total des actifs | ر.س2.84b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
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Jan 15Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4230 ( SAR1.6B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( SAR2.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4230 ( SAR1.6B ) dépassent ses passifs à long terme ( SAR330.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 4230 ( 48.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4230 est passé de 33.5% à 91% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 4230 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: 4230 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 36.8 % par an.