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Al Jouf Cement Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Al Jouf Cement possède un total de capitaux propres de SAR1.2B et une dette totale de SAR617.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 50.1%. Son actif total et son passif total sont SAR2.1B et de SAR853.9M. L'EBIT de Al Jouf Cement est SAR87.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -11.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR210.3K.
Informations clés
50.1%
Ratio d'endettement
ر.س617.91m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -11.9x |
| Argent liquide | ر.س210.27k |
| Fonds propres | ر.س1.23b |
| Total du passif | ر.س853.89m |
| Total des actifs | ر.س2.09b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
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Dec 01
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3091 ( SAR394.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( SAR406.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3091 ( SAR394.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( SAR447.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3091 ( 50.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3091 est passé de 42.2% à 50.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3091 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 6.6% ).
Couverture des intérêts: 3091 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.