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Tabuk Cement Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Tabuk Cement possède un total de capitaux propres de SAR1.3B et une dette totale de SAR170.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 13%. Son actif total et son passif total sont SAR1.7B et de SAR364.8M. L'EBIT de Tabuk Cement est SAR50.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR40.8M.
Informations clés
13.0%
Ratio d'endettement
ر.س170.14m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6.7x |
| Argent liquide | ر.س40.81m |
| Fonds propres | ر.س1.31b |
| Total du passif | ر.س364.76m |
| Total des actifs | ر.س1.68b |
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Dec 06Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3090 ( SAR365.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( SAR234.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3090 ( SAR365.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( SAR130.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3090 ( 9.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3090 a été réduit de 45.2% à 13% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3090 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 56.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3090 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.7 x couverture).