Al Kathiri Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Al Kathiri Holding possède un total de capitaux propres de SAR133.3M et une dette totale de SAR133.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 99.9%. Son actif total et son passif total sont SAR303.3M et de SAR170.0M. L'EBIT de Al Kathiri Holding est SAR4.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR45.8M.
Informations clés
99.9%
Ratio d'endettement
ر.س133.15m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.5x |
| Argent liquide | ر.س45.80m |
| Fonds propres | ر.س133.32m |
| Total du passif | ر.س169.98m |
| Total des actifs | ر.س303.30m |
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Nov 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3008 ( SAR151.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( SAR51.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3008 ( SAR151.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( SAR118.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3008 ( 65.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3008 est passé de 19.4% à 99.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3008 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 1.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3008 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.5 x couverture).