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Al Kathiri Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Al Kathiri Holding possède un total de capitaux propres de SAR131.8M et une dette totale de SAR131.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 99.8%. Son actif total et son passif total sont SAR298.2M et de SAR166.4M. L'EBIT de Al Kathiri Holding est SAR3.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR49.4M.
Informations clés
99.8%
Ratio d'endettement
ر.س131.54m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 0.4x |
Argent liquide | ر.س49.40m |
Fonds propres | ر.س131.76m |
Total du passif | ر.س166.45m |
Total des actifs | ر.س298.21m |
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Nov 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3008 ( SAR155.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( SAR48.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3008 ( SAR155.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( SAR118.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3008 ( 62.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3008 est passé de 41.8% à 99.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 3008 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3008 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.4 x couverture).