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Umm Al-Qura Cement Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Umm Al-Qura Cement possède un total de capitaux propres de SAR796.1M et une dette totale de SAR315.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 39.6%. Son actif total et son passif total sont SAR1.2B et de SAR412.8M. L'EBIT de Umm Al-Qura Cement est SAR36.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.5. Elle dispose de liquidit és et de placements à court terme de SAR42.1M.
Informations clés
39.6%
Ratio d'endettement
ر.س315.10m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.5x |
| Argent liquide | ر.س42.11m |
| Fonds propres | ر.س796.14m |
| Total du passif | ر.س412.82m |
| Total des actifs | ر.س1.21b |
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Nov 19Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3005 ( SAR492.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( SAR152.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3005 ( SAR492.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( SAR260.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3005 ( 34.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3005 a été réduit de 99% à 39.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3005 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 4.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3005 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.5 x couverture).