National Agricultural Development Évaluation

Le site 6010 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6010 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6010 ( SAR24.14 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR21.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6010 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6010?

Mesure clé : Comme 6010 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6010. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6010 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6010?
Ratio PE	16.2x
Les revenus	ر.س450.57m
Capitalisation boursière	ر.س7.22b

6010 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.6x
Ratio PEG	-4.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6010 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6010 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	19.3x
6070 Al-Jouf Agricultural Development	21.3x	n/a	ر.س1.8b
9555 Leen Alkhair Trading	23x	n/a	ر.س184.6m
2270 Saudia Dairy & Foodstuff	20.8x	9.5%	ر.س10.7b
2050 Savola Group	11.9x	-47.0%	ر.س10.6b
6010 National Agricultural Development	16.2x	-3.8%	ر.س7.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6010 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6010 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Food ?

27 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

27 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6010 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Food ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6010 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6010 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	16.2x
Juste PE Ratio	15.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6010 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6010 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س24.14	ر.س32.43 +34.4%	9.7%	ر.س35.00	ر.س28.00	n/a	3
Dec ’25	ر.س24.06	ر.س32.43 +34.8%	9.7%	ر.س35.00	ر.س28.00	n/a	3
Nov ’25	ر.س26.50	ر.س33.60 +26.8%	4.5%	ر.س35.00	ر.س31.50	n/a	3
Oct ’25	ر.س27.60	ر.س33.60 +21.7%	4.5%	ر.س35.00	ر.س31.50	n/a	3
Sep ’25	ر.س28.00	ر.س33.60 +20.0%	4.5%	ر.س35.00	ر.س31.50	n/a	3
Aug ’25	ر.س28.45	ر.س33.60 +18.1%	4.5%	ر.س35.00	ر.س31.50	n/a	3
Jul ’25	ر.س31.15	ر.س33.60 +7.9%	4.5%	ر.س35.00	ر.س31.50	n/a	3
Jun ’25	ر.س29.70	ر.س29.60 -0.3%	16.2%	ر.س34.30	ر.س23.00	n/a	3
May ’25	ر.س34.30	ر.س29.60 -13.7%	16.2%	ر.س34.30	ر.س23.00	n/a	3
Apr ’25	ر.س29.40	ر.س29.60 +0.7%	16.2%	ر.س34.30	ر.س23.00	n/a	3
Mar ’25	ر.س33.05	ر.س29.60 -10.4%	16.2%	ر.س34.30	ر.س23.00	n/a	3
Feb ’25	ر.س31.45	ر.س29.60 -5.9%	16.2%	ر.س34.30	ر.س23.00	n/a	3
Jan ’25	ر.س28.30	ر.س27.25 -3.7%	15.6%	ر.س31.50	ر.س23.00	ر.س24.52	2
Dec ’24	ر.س22.78	ر.س39.75 +74.5%	20.8%	ر.س48.00	ر.س31.50	ر.س24.06	2
Nov ’24	ر.س47.10	ر.س50.50 +7.2%	5.0%	ر.س53.00	ر.س48.00	ر.س26.50	2
Oct ’24	ر.س46.05	ر.س50.50 +9.7%	5.0%	ر.س53.00	ر.س48.00	ر.س27.60	2
Sep ’24	ر.س48.90	ر.س50.50 +3.3%	5.0%	ر.س53.00	ر.س48.00	ر.س28.00	2
Aug ’24	ر.س50.10	ر.س50.50 +0.8%	5.0%	ر.س53.00	ر.س48.00	ر.س28.45	2
Jul ’24	n/a	ر.س36.50 0%	31.5%	ر.س48.00	ر.س25.00	ر.س31.15	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/01/02 16:48
Cours de l'action en fin de journée	2025/01/02 00:00
Les revenus	2024/09/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

The National Agricultural Development Company est couverte par 5 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Sultan Alhudaif	Al Rajhi Capital
Muhammad Saad	Al Rajhi Capital
Ingy EL Diwany	Beltone Financial