Halwani Bros. Co. Ltd.

SASE:6001 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س1.7b

Halwani Bros Évaluation

Le site 6001 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6001 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س48.23
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 6001 ( SAR47.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR48.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6001 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6001?

Mesure clé : Comme 6001 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6001. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6001 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6001?
Ratio PE27.8x
Les revenusر.س60.75m
Capitalisation boursièreر.س1.67b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6001 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6001 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.4x
9556 Nofoth Food Products
24.1xn/aر.س1.2b
2287 Arabian Company for Agricultural and Industrial Investment
54.7xn/aر.س1.5b
2285 Arabian Mills for Food Products
10.6x5.6%ر.س2.3b
2286 Fourth Milling
12.2x7.4%ر.س2.1b
6001 Halwani Bros
27.8x17.4%ر.س1.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6001 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6001 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SA Food ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2050 Savola Group
0.8x-104.2%US$2.29b
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
6001 27.8xMoyenne de l'industrie 19.4xNo. of Companies4PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6001 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.8 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Food ( 19.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6001 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6001 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.8x
Juste PE Ratio17.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6001 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6001 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س47.80
ر.س47.00
-1.7%
21.3%ر.س57.00ر.س37.00n/a2
Apr ’26ر.س50.50
ر.س47.00
-6.9%
21.3%ر.س57.00ر.س37.00n/a2
Mar ’26ر.س54.80
ر.س47.00
-14.2%
21.3%ر.س57.00ر.س37.00n/a2
Feb ’26ر.س55.10
ر.س47.00
-14.7%
21.3%ر.س57.00ر.س37.00n/a2
Jan ’26ر.س52.90
ر.س47.00
-11.2%
21.3%ر.س57.00ر.س37.00n/a2
Dec ’25ر.س53.60
ر.س47.00
-12.3%
21.3%ر.س57.00ر.س37.00n/a2
Nov ’25ر.س61.30
ر.س47.00
-23.3%
21.3%ر.س57.00ر.س37.00n/a2
Oct ’25ر.س64.00
ر.س40.40
-36.9%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Sep ’25ر.س59.40
ر.س40.40
-32.0%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Aug ’25ر.س48.00
ر.س40.40
-15.8%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Jul ’25ر.س48.10
ر.س40.40
-16.0%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Jun ’25ر.س48.30
ر.س40.40
-16.4%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
May ’25ر.س51.20
ر.س40.40
-21.1%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00ر.س47.552
Apr ’25ر.س51.00
ر.س40.40
-20.8%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00ر.س50.502
Mar ’25ر.س55.60
ر.س40.40
-27.3%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00ر.س54.802
Feb ’25ر.س52.20
ر.س40.40
-22.6%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00ر.س55.102
Jan ’25ر.س50.80
ر.س40.40
-20.5%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00ر.س52.902
Dec ’24ر.س48.85
ر.س42.90
-12.2%
2.1%ر.س43.80ر.س42.00ر.س53.602
Nov ’24ر.س43.45
ر.س42.90
-1.3%
2.1%ر.س43.80ر.س42.00ر.س61.302
Oct ’24ر.س52.50
ر.س42.90
-18.3%
2.1%ر.س43.80ر.س42.00ر.س64.002
Sep ’24ر.س54.50
ر.س42.90
-21.3%
2.1%ر.س43.80ر.س42.00ر.س59.402
Aug ’24ر.س64.70
ر.س42.90
-33.7%
2.1%ر.س43.80ر.س42.00ر.س48.002
Jul ’24n/a
ر.س42.90
0%
2.1%ر.س43.80ر.س42.00ر.س48.102
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
ر.س47.00
Fair Value
1.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/07 23:39
Cours de l'action en fin de journée2025/05/07 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Halwani Bros. Co. Ltd. est couverte par 4 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mohamad Al-SakhalArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Hatem AlaaEFG-Hermes Research
Eyad FarajGoldman Sachs