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Shatirah House Restaurant Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Shatirah House Restaurant possède un total de capitaux propres de SAR68.9M et une dette totale de SAR13.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 19.7%. Son actif total et son passif total sont SAR145.1M et de SAR76.3M. L'EBIT de Shatirah House Restaurant est SAR15.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR13.1M.
Informations clés
19.7%
Ratio d'endettement
ر.س13.56m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 7x |
| Argent liquide | ر.س13.08m |
| Fonds propres | ر.س68.87m |
| Total du passif | ر.س76.28m |
| Total des actifs | ر.س145.15m |
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Jun 20Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9520 ( SAR36.6M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( SAR48.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9520 ( SAR36.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( SAR28.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 9520 ( 0.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 9520 a été réduit de 35.9% à 19.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 9520 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 302.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 9520 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 7 x couverture).