Shatirah House Restaurant Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Shatirah House Restaurant possède un total de capitaux propres de SAR73.3M et une dette totale de SAR10.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 13.6%. Son actif total et son passif total sont SAR150.2M et de SAR76.9M. L'EBIT de Shatirah House Restaurant est SAR16.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 7.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR9.7M.
Informations clés
13.6%
Ratio d'endettement
ر.س10.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 7.6x |
| Argent liquide | ر.س9.74m |
| Fonds propres | ر.س73.32m |
| Total du passif | ر.س76.86m |
| Total des actifs | ر.س150.18m |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de 6016 ( SAR38.9M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( SAR46.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 6016 ( SAR38.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( SAR30.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 6016 ( 0.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 6016 a été réduit de 109.6% à 13.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 6016 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 408.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 6016 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 7.6 x couverture).