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Raydan Food Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Raydan Food possède un total de capitaux propres de SAR149.1M et une dette totale de SAR6.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 4.3%. Son actif total et son passif total sont SAR257.5M et de SAR108.3M.
Informations clés
4.3%
Ratio d'endettement
ر.س6.42m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | ر.س3.85m |
| Fonds propres | ر.س149.15m |
| Total du passif | ر.س108.35m |
| Total des actifs | ر.س257.49m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 6012 ( SAR30.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( SAR49.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 6012 ( SAR30.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( SAR58.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 6012 ( 1.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 6012 a été réduit de 9.4% à 4.3% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 6012 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: 6012 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 37.5 % par an.