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Thimar Development Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Thimar Development Holding possède un total de capitaux propres de SAR24.2M et une dette totale de SAR14.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 59.1%. Son actif total et son passif total sont SAR94.3M et de SAR70.1M.
Informations clés
59.1%
Ratio d'endettement
ر.س14.30m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | ر.س36.19m |
| Fonds propres | ر.س24.19m |
| Total du passif | ر.س70.12m |
| Total des actifs | ر.س94.31m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4160 ( SAR43.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( SAR35.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4160 ( SAR43.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( SAR35.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 4160 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4160 est passé de 31.1% à 59.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 4160 dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 4160 dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 58.6 % chaque année