Le site 1214 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6
Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1214 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1214 ( SAR24.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR32.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1214 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1214?
Mesure clé : Comme 1214 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1214. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1214 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1214?
Ratio PE
19.4x
Les revenus
ر.س70.41m
Capitalisation boursière
ر.س1.37b
1214 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
17.9x
Ratio PEG
1.2x
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1214 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1214 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1214 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1214 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1214 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Trade Distributors ( 31.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1214 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ?
Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
1214 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE
19.4x
Juste PE Ratio
19.3x
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1214 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1214 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
ر.س24.62
ر.س33.07
+34.3%
7.7%
ر.س36.50
ر.س30.40
n/a
3
Nov ’25
ر.س26.15
ر.س33.07
+26.4%
7.7%
ر.س36.50
ر.س30.40
n/a
3
Oct ’25
ر.س27.25
ر.س33.07
+21.3%
7.7%
ر.س36.50
ر.س30.40
n/a
3
Sep ’25
ر.س28.80
ر.س33.07
+14.8%
7.7%
ر.س36.50
ر.س30.40
n/a
3
Aug ’25
ر.س27.85
ر.س33.07
+18.7%
7.7%
ر.س36.50
ر.س30.40
n/a
3
Jul ’25
ر.س29.65
ر.س33.08
+11.6%
7.7%
ر.س36.50
ر.س30.42
n/a
3
Jun ’25
ر.س25.00
ر.س31.37
+25.5%
3.0%
ر.س32.33
ر.س30.42
n/a
2
May ’25
ر.س30.55
ر.س31.37
+2.7%
3.0%
ر.س32.33
ر.س30.42
n/a
2
Apr ’25
ر.س30.90
ر.س31.37
+1.5%
3.0%
ر.س32.33
ر.س30.42
n/a
2
Mar ’25
ر.س28.20
ر.س24.59
-12.8%
23.7%
ر.س30.42
ر.س18.77
n/a
2
Nov ’24
ر.س18.08
ر.س23.35
+29.2%
15.8%
ر.س27.81
ر.س18.77
ر.س26.15
3
Oct ’24
ر.س23.16
ر.س23.35
+0.8%
15.8%
ر.س27.81
ر.س18.77
ر.س27.25
3
Sep ’24
ر.س21.45
ر.س23.35
+8.9%
15.8%
ر.س27.81
ر.س18.77
ر.س28.80
3
Aug ’24
ر.س22.25
ر.س23.35
+4.9%
15.8%
ر.س27.81
ر.س18.77
ر.س27.85
3
Jul ’24
n/a
ر.س23.35
0%
15.8%
ر.س27.81
ر.س18.77
ر.س29.65
3
Jun ’24
ر.س21.86
ر.س20.45
-6.4%
10.4%
ر.س23.46
ر.س18.77
ر.س25.00
3
May ’24
ر.س19.03
ر.س20.45
+7.5%
10.4%
ر.س23.46
ر.س18.77
ر.س30.55
3
Apr ’24
ر.س17.03
ر.س21.12
+24.0%
9.5%
ر.س23.12
ر.س19.12
ر.س30.90
2
Mar ’24
ر.س16.25
ر.س21.12
+29.9%
9.5%
ر.س23.12
ر.س19.12
ر.س28.20
2
Feb ’24
ر.س16.63
ر.س21.12
+27.0%
9.5%
ر.س23.12
ر.س19.12
ر.س25.33
2
Jan ’24
ر.س16.77
ر.س21.12
+25.9%
9.5%
ر.س23.12
ر.س19.12
ر.س24.12
2
Nov ’23
ر.س19.75
ر.س21.29
+7.8%
10.2%
ر.س23.46
ر.س19.12
ر.س18.08
2
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.