Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Company

SASE:1214 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س1.5b

Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Évaluation

Le site 1214 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1214 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1214 ( SAR27.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR33.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1214 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1214?

Mesure clé : Comme 1214 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1214. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1214 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1214?
Ratio PE21.8x
Les revenusر.س70.41m
Capitalisation boursièreر.س1.53b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1214 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1214 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs51.2x
9510 National Building and Marketing
115.3xn/aر.س2.3b
9528 Gas Arabian Services
31xn/aر.س2.8b
9569 AlMuneef Company for Trade Industry Agriculture and Contracting
13.7xn/aر.س243.2m
9533 Saudi Parts Center
44.8xn/aر.س182.4m
1214 Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker
21.8x16.3%ر.س1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1214 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1214 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Trade Distributors ?

19 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1214 21.8xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies94PE01632486480+
19 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1214 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Trade Distributors ( 31 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1214 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1214 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.8x
Juste PE Ratio19.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1214 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1214 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س27.65
ر.س33.07
+19.6%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Dec ’25ر.س24.48
ر.س33.07
+35.1%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Nov ’25ر.س26.15
ر.س33.07
+26.4%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Oct ’25ر.س27.25
ر.س33.07
+21.3%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Sep ’25ر.س28.80
ر.س33.07
+14.8%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Aug ’25ر.س27.85
ر.س33.07
+18.7%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Jul ’25ر.س29.65
ر.س33.08
+11.6%
7.7%ر.س36.50ر.س30.42n/a3
Jun ’25ر.س25.00
ر.س31.37
+25.5%
3.0%ر.س32.33ر.س30.42n/a2
May ’25ر.س30.55
ر.س31.37
+2.7%
3.0%ر.س32.33ر.س30.42n/a2
Apr ’25ر.س30.90
ر.س31.37
+1.5%
3.0%ر.س32.33ر.س30.42n/a2
Mar ’25ر.س28.20
ر.س24.59
-12.8%
23.7%ر.س30.42ر.س18.77n/a2
Nov ’24ر.س18.08
ر.س23.35
+29.2%
15.8%ر.س27.81ر.س18.77ر.س26.153
Oct ’24ر.س23.16
ر.س23.35
+0.8%
15.8%ر.س27.81ر.س18.77ر.س27.253
Sep ’24ر.س21.45
ر.س23.35
+8.9%
15.8%ر.س27.81ر.س18.77ر.س28.803
Aug ’24ر.س22.25
ر.س23.35
+4.9%
15.8%ر.س27.81ر.س18.77ر.س27.853
Jul ’24n/a
ر.س23.35
0%
15.8%ر.س27.81ر.س18.77ر.س29.653
Jun ’24ر.س21.86
ر.س20.45
-6.4%
10.4%ر.س23.46ر.س18.77ر.س25.003
May ’24ر.س19.03
ر.س20.45
+7.5%
10.4%ر.س23.46ر.س18.77ر.س30.553
Apr ’24ر.س17.03
ر.س21.12
+24.0%
9.5%ر.س23.12ر.س19.12ر.س30.902
Mar ’24ر.س16.25
ر.س21.12
+29.9%
9.5%ر.س23.12ر.س19.12ر.س28.202
Feb ’24ر.س16.63
ر.س21.12
+27.0%
9.5%ر.س23.12ر.س19.12ر.س25.332
Jan ’24ر.س16.77
ر.س21.12
+25.9%
9.5%ر.س23.12ر.س19.12ر.س24.122

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/02 06:39
Cours de l'action en fin de journée2025/01/02 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Company est couverte par 7 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Saleh Al-QuatiAljazira Capital Company
Mehwish ZafarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Toka ElwazeryArqaam Capital Research Offshore S.A.L.