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Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Évaluation

Le site 1214 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1214 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1214 ( SAR28.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR32.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1214 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1214?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 1214. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1214 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 1214?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	ر.س1.57b

1214 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	21.8x
Ratio PEG	1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1214 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1214 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	38.8x
9510 National Building and Marketing	93.7x	n/a	ر.س2.9b
9569 AlMuneef Company for Trade Industry Agriculture and Contracting	11.3x	n/a	ر.س199.5m
9533 Saudi Parts Center	27.1x	n/a	ر.س162.0m
9531 Al Obeikan Glass	22.9x	n/a	ر.س1.6b
1214 Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker	22.6x	15.0%	ر.س1.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1214 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1214 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Trade Distributors ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	8.8%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	8.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1214 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Trade Distributors ( 14.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1214 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1214 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	22.6x
Juste PE Ratio	21.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1214 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1214 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س28.30	ر.س33.07 +16.8%	7.7%	ر.س36.50	ر.س30.40	n/a	3
Aug ’25	ر.س27.85	ر.س33.07 +18.7%	7.7%	ر.س36.50	ر.س30.40	n/a	3
Jul ’25	ر.س29.65	ر.س33.08 +11.6%	7.7%	ر.س36.50	ر.س30.42	n/a	3
Jun ’25	ر.س25.00	ر.س31.37 +25.5%	3.0%	ر.س32.33	ر.س30.42	n/a	2
May ’25	ر.س30.55	ر.س31.37 +2.7%	3.0%	ر.س32.33	ر.س30.42	n/a	2
Apr ’25	ر.س30.90	ر.س31.37 +1.5%	3.0%	ر.س32.33	ر.س30.42	n/a	2
Mar ’25	ر.س28.20	ر.س24.59 -12.8%	23.7%	ر.س30.42	ر.س18.77	n/a	2
Nov ’24	ر.س18.08	ر.س23.35 +29.2%	15.8%	ر.س27.81	ر.س18.77	n/a	3
Oct ’24	ر.س23.16	ر.س23.35 +0.8%	15.8%	ر.س27.81	ر.س18.77	n/a	3
Sep ’24	ر.س21.45	ر.س23.35 +8.9%	15.8%	ر.س27.81	ر.س18.77	n/a	3
Aug ’24	ر.س22.25	ر.س23.35 +4.9%	15.8%	ر.س27.81	ر.س18.77	ر.س27.85	3
Jul ’24	n/a	ر.س23.35 0%	15.8%	ر.س27.81	ر.س18.77	ر.س29.65	3
Jun ’24	ر.س21.86	ر.س20.45 -6.4%	10.4%	ر.س23.46	ر.س18.77	ر.س25.00	3
May ’24	ر.س19.03	ر.س20.45 +7.5%	10.4%	ر.س23.46	ر.س18.77	ر.س30.55	3
Apr ’24	ر.س17.03	ر.س21.12 +24.0%	9.5%	ر.س23.12	ر.س19.12	ر.س30.90	2
Mar ’24	ر.س16.25	ر.س21.12 +29.9%	9.5%	ر.س23.12	ر.س19.12	ر.س28.20	2
Feb ’24	ر.س16.63	ر.س21.12 +27.0%	9.5%	ر.س23.12	ر.س19.12	ر.س25.33	2
Jan ’24	ر.س16.77	ر.س21.12 +25.9%	9.5%	ر.س23.12	ر.س19.12	ر.س24.12	2
Nov ’23	ر.س19.75	ر.س21.29 +7.8%	10.2%	ر.س23.46	ر.س19.12	ر.س18.08	2
Oct ’23	ر.س16.62	ر.س21.12 +27.1%	9.5%	ر.س23.12	ر.س19.12	ر.س23.16	2
Sep ’23	ر.س17.12	ر.س21.12 +23.4%	9.5%	ر.س23.12	ر.س19.12	ر.س21.45	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.