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Novorossiysk Commercial Sea Port Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Novorossiysk Commercial Sea Port possède un total de capitaux propres de $1.3B et une dette totale de $476.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 35.3%. Son actif total et son passif total sont $2.3B et de $948.0M. L'EBIT de Novorossiysk Commercial Sea Port est $356.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 11.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $291.9M.
Informations clés
35.3%
Ratio d'endettement
US$476.82m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 11.3x |
| Argent liquide | US$291.91m |
| Fonds propres | US$1.35b |
| Total du passif | US$948.04m |
| Total des actifs | US$2.30b |
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Feb 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de NMTP ( $381.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( $293.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de NMTP ( $381.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $655.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de NMTP ( 13.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de NMTP a été réduit de 321.8% à 35.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de NMTP est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 69.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de NMTP sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 11.3 x couverture).