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TTS (Transport Trade Services) Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
TTS (Transport Trade Services) possède un total de capitaux propres de RON1.1B et une dette totale de RON114.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 10.2%. Son actif total et son passif total sont RON1.4B et de RON250.4M. L'EBIT de TTS (Transport Trade Services) est RON284.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -2302.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de RON245.3M.
Informations clés
10.2%
Ratio d'endettement
RON 114.48m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -2302.2x |
| Argent liquide | RON 245.29m |
| Fonds propres | RON 1.12b |
| Total du passif | RON 250.39m |
| Total des actifs | RON 1.37b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
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Sep 10Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TTS ( RON384.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( RON139.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TTS ( RON384.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( RON110.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TTS dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TTS a été réduit de 20% à 10.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TTS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 303.8% ).
Couverture des intérêts: TTS gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.