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S.C. Promateris Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
S.C. Promateris possède un total de capitaux propres de RON93.5M et une dette totale de RON82.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 88.6%. Son actif total et son passif total sont RON202.3M et de RON108.9M. L'EBIT de S.C. Promateris est RON1.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de RON8.3M.
Informations clés
83.3%
Ratio d'endettement
RON 78.50m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.1x |
| Argent liquide | RON 4.35m |
| Fonds propres | RON 94.26m |
| Total du passif | RON 109.36m |
| Total des actifs | RON 203.62m |
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Dec 11Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PPL ( RON72.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( RON68.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PPL ( RON72.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( RON40.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PPL ( 79.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PPL est passé de 10.3% à 88.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PPL n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 15% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de PPL sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.2 x couverture).