SC Dorna Turism Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
SC Dorna Turism possède un total de capitaux propres de RON11.8M et une dette totale de RON0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont RON21.3M et de RON9.4M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
RON 0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | RON 727.99k |
| Fonds propres | RON 11.81m |
| Total du passif | RON 9.44m |
| Total des actifs | RON 21.25m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DOIS ( RON2.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( RON6.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DOIS ( RON2.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( RON2.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: DOIS est sans dette.
Réduire la dette: DOIS n'a aucune dette par rapport à il y a 5 ans, lorsque son ratio d'endettement était 5.4%.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable DOIS dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: DOIS n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 29.2 % par an.