S.C. Comcereal Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
S.C. Comcereal possède un total de capitaux propres de RON35.4M et une dette totale de RON1.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 3%. Son actif total et son passif total sont RON78.5M et de RON43.1M. L'EBIT de S.C. Comcereal est RON73.5K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de RON517.3K.
Informations clés
3.0%
Ratio d'endettement
RON 1.06m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.06x |
| Argent liquide | RON 517.28k |
| Fonds propres | RON 35.38m |
| Total du passif | RON 43.14m |
| Total des actifs | RON 78.52m |
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May 10Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CBOT ( RON36.3M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( RON41.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CBOT ( RON36.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( RON1.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CBOT ( 1.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CBOT a été réduit de 25.5% à 3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CBOT est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 171% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CBOT sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.1 x couverture).