Erste Group Bank AG

BVB:EBS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RON 216.7b

Erste Group Bank Évaluation

Le site EBS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de EBS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: EBS ( RON559.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( RON612.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EBS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EBS?

Mesure clé : Comme EBS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EBS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EBS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EBS?
Ratio PE14x
Les revenus€3.05b
Capitalisation boursière€42.53b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EBS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EBS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.9x
TLV Banca Transilvania
8.9x4.20%RON 35.4b
BRD BRD - Groupe Société Générale
12.5x5.37%RON 19.9b
QNBK Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
11.6x10.28%ر.ق183.2b
SBER Sberbank of Russia
2.6x8.24%₽3.0t
EBS Erste Group Bank
14x11.59%RON 42.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EBS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EBS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EBS 14.0xMoyenne de l'industrie 11.3xNo. of Companies37PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EBS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 11.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EBS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EBS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14x
Juste PE Ratio14x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EBS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EBS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRON 559.50
RON 510.11
-8.83%
14.92%RON 672.63RON 385.23n/a15
Jan ’27RON 515.00
RON 482.64
-6.28%
11.27%RON 549.68RON 384.78n/a14
Dec ’26RON 477.40
RON 469.38
-1.68%
10.01%RON 549.48RON 384.63n/a14
Nov ’26RON 452.60
RON 450.95
-0.37%
6.76%RON 493.34RON 384.50n/a14
Oct ’26RON 431.40
RON 432.35
+0.22%
11.14%RON 493.20RON 329.53n/a15
Sep ’26RON 414.40
RON 409.81
-1.11%
11.59%RON 471.49RON 314.32n/a15
Aug ’26RON 401.80
RON 397.48
-1.08%
10.43%RON 441.64RON 314.73n/a15
Jul ’26RON 365.60
RON 388.31
+6.21%
10.42%RON 432.01RON 311.45n/a15
Jun ’26RON 358.40
RON 389.00
+8.54%
10.16%RON 435.35RON 313.86n/a16
May ’26RON 293.40
RON 346.34
+18.04%
12.66%RON 408.24RON 256.94n/a17
Apr ’26RON 321.20
RON 343.70
+7.00%
12.14%RON 403.26RON 256.94n/a17
Mar ’26RON 320.30
RON 319.99
-0.098%
10.57%RON 393.04RON 256.77n/a17
Feb ’26RON 297.60
RON 311.16
+4.56%
9.38%RON 357.99RON 256.61RON 559.5016
Jan ’26RON 294.40
RON 299.99
+1.90%
8.66%RON 352.52RON 256.25RON 515.0015
Dec ’25RON 255.00
RON 293.77
+15.20%
7.37%RON 348.36RON 256.84RON 477.4015
Nov ’25RON 256.00
RON 283.71
+10.82%
6.82%RON 338.28RON 256.75RON 452.6015
Oct ’25RON 243.00
RON 276.98
+13.99%
8.63%RON 328.52RON 228.97RON 431.4015
Sep ’25RON 245.00
RON 276.98
+13.05%
8.63%RON 328.52RON 228.97RON 414.4015
Aug ’25RON 233.60
RON 259.94
+11.28%
9.73%RON 323.33RON 213.90RON 401.8015
Jul ’25RON 224.50
RON 254.65
+13.43%
9.34%RON 298.67RON 214.05RON 365.6015
Jun ’25RON 225.00
RON 251.69
+11.86%
9.27%RON 298.51RON 213.93RON 358.4014
May ’25RON 218.90
RON 245.83
+12.30%
9.99%RON 298.58RON 213.98RON 293.4014
Apr ’25RON 204.00
RON 235.56
+15.47%
11.47%RON 288.40RON 197.40RON 321.2014
Mar ’25RON 187.05
RON 239.04
+27.79%
12.65%RON 298.08RON 197.23RON 320.3015
Feb ’25RON 199.45
RON 235.12
+17.88%
11.92%RON 288.62RON 197.55RON 297.6015
RON 511.5
Fair Value
9.4% surévalué décote intrinsèque
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/02/02 10:17
Cours de l'action en fin de journée2026/01/30 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Erste Group Bank AG est couverte par 34 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ivan BokhmatBarclays
Krishnendra DubeyBarclays
Eoin MullanyBerenberg