Erste Group Bank AG

BVB:EBS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RON 99.4b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Erste Group Bank Évaluation

Le site EBS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EBS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EBS ( RON236.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( RON336.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EBS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EBS?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

EBS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG-2.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EBS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EBS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.3x
TLV Banca Transilvania
7.5x4.4%RON 25.5b
BRD BRD - Groupe Société Générale
9.3x2.7%RON 14.7b
PBK Patria Bank
7.6x24.0%RON 247.6m
VCB Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
16.8x16.5%₫517.0t
EBS Erste Group Bank
6.6x-2.3%RON 20.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EBS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EBS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a0.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a0.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EBS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EBS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EBS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.6x
Juste PE Ratio8.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EBS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EBS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRON 243.40
RON 276.98
+13.8%
8.6%RON 328.52RON 228.97n/a15
Sep ’25RON 245.00
RON 276.98
+13.1%
8.6%RON 328.52RON 228.97n/a15
Aug ’25RON 233.60
RON 259.94
+11.3%
9.7%RON 323.33RON 213.90n/a15
Jul ’25RON 224.50
RON 254.65
+13.4%
9.3%RON 298.67RON 214.05n/a15
Jun ’25RON 225.00
RON 251.69
+11.9%
9.3%RON 298.51RON 213.93n/a14
May ’25RON 218.90
RON 245.83
+12.3%
10.0%RON 298.58RON 213.98n/a14
Apr ’25RON 204.00
RON 235.56
+15.5%
11.5%RON 288.40RON 197.40n/a14
Mar ’25RON 187.05
RON 239.04
+27.8%
12.6%RON 298.08RON 197.23n/a15
Feb ’25RON 199.45
RON 235.12
+17.9%
11.9%RON 288.62RON 197.55n/a15
Jan ’25RON 181.80
RON 233.38
+28.4%
11.8%RON 288.08RON 197.18n/a15
Dec ’24RON 182.50
RON 232.81
+27.6%
10.8%RON 288.19RON 197.26n/a15
Nov ’24RON 167.85
RON 230.77
+37.5%
11.3%RON 278.19RON 196.13n/a14
Oct ’24RON 164.20
RON 228.60
+39.2%
11.6%RON 273.35RON 186.67n/a14
Sep ’24RON 163.75
RON 227.20
+38.7%
11.2%RON 271.68RON 185.53RON 245.0015
Aug ’24RON 169.25
RON 226.04
+33.6%
11.1%RON 271.27RON 185.25RON 233.6015
Jul ’24RON 157.20
RON 219.40
+39.6%
13.3%RON 276.28RON 170.50RON 224.5015
Jun ’24RON 152.50
RON 219.40
+43.9%
13.3%RON 276.28RON 170.50RON 225.0015
May ’24RON 162.85
RON 219.00
+34.5%
13.4%RON 275.99RON 170.32RON 218.9015
Apr ’24RON 152.00
RON 215.54
+41.8%
14.3%RON 267.35RON 158.92RON 204.0016
Mar ’24RON 182.00
RON 208.83
+14.7%
15.9%RON 260.68RON 157.88RON 187.0516
Feb ’24RON 170.90
RON 204.82
+19.8%
15.7%RON 255.74RON 157.87RON 199.4516
Jan ’24RON 146.70
RON 202.47
+38.0%
16.1%RON 255.99RON 157.53RON 181.8016
Dec ’23RON 144.60
RON 202.64
+40.1%
16.1%RON 256.47RON 157.83RON 182.5016
Nov ’23RON 121.15
RON 193.48
+59.7%
17.4%RON 255.12RON 147.18RON 167.8516
Oct ’23RON 113.45
RON 201.30
+77.4%
14.8%RON 256.85RON 163.00RON 164.2015
Sep ’23RON 106.65
RON 198.95
+86.5%
14.5%RON 253.77RON 156.16RON 163.7516

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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