Qatar National Bank (Q.P.S.C.)

DSM:QNBK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.ق160.3b

Qatar National Bank (Q.P.S.C.) Évaluation

Le site QNBK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de QNBK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: QNBK ( QAR17.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( QAR3.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: QNBK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QNBK?

Mesure clé : Comme QNBK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour QNBK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de QNBK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de QNBK?
Ratio PE10.5x
Les revenusر.ق15.20b
Capitalisation boursièreر.ق160.25b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de QNBK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour QNBK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.1x
QIBK Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.)
11.7x1.7%ر.ق50.1b
MARK Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.)
15.8x13.4%ر.ق23.0b
CBQK Commercial Bank (P.S.Q.C.)
6.3x1.6%ر.ق17.6b
QIIK Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C)
14.5x10.6%ر.ق16.3b
QNBK Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
10.5x7.8%ر.ق160.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QNBK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de QNBK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
QNBK 10.5xMoyenne de l'industrie 8.7xNo. of Companies83PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: QNBK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur QA Banks ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de QNBK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

QNBK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.5x
Juste PE Ratio12.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: QNBK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes QNBK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.ق17.35
ر.ق19.67
+13.4%
7.9%ر.ق21.00ر.ق15.65n/a11
Dec ’25ر.ق17.10
ر.ق19.53
+14.2%
7.6%ر.ق21.00ر.ق15.65n/a11
Nov ’25ر.ق17.35
ر.ق19.39
+11.7%
7.6%ر.ق21.00ر.ق15.65n/a10
Oct ’25ر.ق17.00
ر.ق18.22
+7.2%
8.4%ر.ق21.00ر.ق15.25n/a10
Sep ’25ر.ق15.87
ر.ق18.22
+14.8%
8.4%ر.ق21.00ر.ق15.25n/a10
Aug ’25ر.ق15.40
ر.ق18.22
+18.3%
8.4%ر.ق21.00ر.ق15.25n/a10
Jul ’25ر.ق14.72
ر.ق18.26
+24.1%
8.5%ر.ق21.00ر.ق15.25n/a10
Jun ’25ر.ق13.50
ر.ق18.26
+35.3%
8.5%ر.ق21.00ر.ق15.25n/a10
May ’25ر.ق13.90
ر.ق18.26
+31.4%
8.5%ر.ق21.00ر.ق15.25n/a10
Apr ’25ر.ق14.28
ر.ق18.88
+32.2%
8.7%ر.ق21.00ر.ق15.90n/a10
Mar ’25ر.ق15.23
ر.ق18.98
+24.6%
8.6%ر.ق21.00ر.ق15.90n/a10
Feb ’25ر.ق15.49
ر.ق19.14
+23.5%
8.1%ر.ق21.00ر.ق15.90n/a10
Jan ’25ر.ق16.53
ر.ق19.36
+17.1%
9.8%ر.ق23.20ر.ق16.90n/a10
Dec ’24ر.ق15.70
ر.ق19.40
+23.5%
10.1%ر.ق23.20ر.ق16.90ر.ق17.1010
Nov ’24ر.ق14.99
ر.ق19.37
+29.2%
10.3%ر.ق23.20ر.ق16.60ر.ق17.3510
Oct ’24ر.ق15.25
ر.ق19.84
+30.1%
10.3%ر.ق23.10ر.ق16.60ر.ق17.009
Sep ’24ر.ق15.60
ر.ق19.89
+27.5%
10.0%ر.ق23.10ر.ق16.60ر.ق15.879
Aug ’24ر.ق17.15
ر.ق20.54
+19.8%
11.7%ر.ق25.50ر.ق17.50ر.ق15.4010
Jul ’24ر.ق15.42
ر.ق20.61
+33.7%
13.0%ر.ق25.50ر.ق17.50ر.ق14.7210
Jun ’24ر.ق16.06
ر.ق20.86
+29.9%
11.9%ر.ق25.50ر.ق17.60ر.ق13.5010
May ’24ر.ق15.65
ر.ق21.57
+37.9%
15.2%ر.ق28.70ر.ق17.60ر.ق13.9011
Apr ’24ر.ق16.07
ر.ق22.98
+43.0%
13.0%ر.ق28.70ر.ق20.00ر.ق14.2810
Mar ’24ر.ق16.59
ر.ق23.28
+40.3%
12.9%ر.ق28.70ر.ق20.00ر.ق15.239
Feb ’24ر.ق17.48
ر.ق23.40
+33.9%
12.4%ر.ق28.70ر.ق20.00ر.ق15.499
Jan ’24ر.ق18.00
ر.ق24.69
+37.2%
10.1%ر.ق28.70ر.ق20.20ر.ق16.539
Dec ’23ر.ق19.52
ر.ق24.76
+26.8%
8.4%ر.ق28.70ر.ق22.00ر.ق15.709

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 00:16
Cours de l'action en fin de journée2024/12/22 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Qatar National Bank (Q.P.S.C.) est couverte par 27 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ranya GnabaAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.