Gulf Warehousing Company Q.P.S.C Évaluation
Le site GWCS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GWCS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GWCS ( QAR3.19 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( QAR0.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GWCS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GWCS?
Mesure clé : Comme GWCS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GWCS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.6x |
| Les revenus | ر.ق194.19m |
| Capitalisation boursière | ر.ق1.87b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.1x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GWCS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.3x | ||
300873 Hichain LogisticsLtd | 15.2x | 18.6% | CN¥3.8b |
5607 Farglory Free Trade Zone Investment Holding | 25.6x | n/a | NT$16.1b |
GATEWAY Gateway Distriparks | 18.1x | 13.3% | ₹41.4b |
9037 Hamakyorex | 10.4x | 4.9% | JP¥92.0b |
GWCS Gulf Warehousing Company Q.P.S.C | 9.6x | 11.7% | ر.ق1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GWCS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GWCS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Logistics ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GWCS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Logistics ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GWCS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.6x |
| Juste PE Ratio | 9.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GWCS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ر.ق3.19 | ر.ق4.55 +42.6% | 27.5% | ر.ق6.30 | ر.ق3.45 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ر.ق3.27 | ر.ق4.55 +39.1% | 27.5% | ر.ق6.30 | ر.ق3.45 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ر.ق3.74 | ر.ق4.70 +25.6% | 24.2% | ر.ق6.30 | ر.ق3.77 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ر.ق3.27 | ر.ق4.70 +43.7% | 24.2% | ر.ق6.30 | ر.ق3.77 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ر.ق3.27 | ر.ق4.70 +43.8% | 24.2% | ر.ق6.30 | ر.ق3.77 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.ق3.34 | ر.ق4.70 +40.8% | 24.3% | ر.ق6.30 | ر.ق3.76 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.ق3.41 | ر.ق4.70 +37.6% | 24.3% | ر.ق6.30 | ر.ق3.76 | n/a | 3 |
| May ’25 | ر.ق3.32 | ر.ق4.70 +41.5% | 24.3% | ر.ق6.30 | ر.ق3.76 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.ق3.25 | ر.ق5.07 +55.8% | 18.5% | ر.ق6.30 | ر.ق4.04 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.ق3.14 | ر.ق5.07 +61.2% | 18.5% | ر.ق6.30 | ر.ق4.04 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.ق3.28 | ر.ق5.07 +54.7% | 18.5% | ر.ق6.30 | ر.ق4.04 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ر.ق3.13 | ر.ق5.07 +61.7% | 18.5% | ر.ق6.30 | ر.ق4.04 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ر.ق3.03 | ر.ق5.07 +67.4% | 18.5% | ر.ق6.30 | ر.ق4.04 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ر.ق3.00 | ر.ق5.07 +68.8% | 18.5% | ر.ق6.30 | ر.ق4.04 | ر.ق3.27 | 3 |
| Oct ’24 | ر.ق3.19 | ر.ق5.07 +58.8% | 18.5% | ر.ق6.30 | ر.ق4.04 | ر.ق3.74 | 3 |
| Sep ’24 | ر.ق3.24 | ر.ق5.07 +56.4% | 18.5% | ر.ق6.30 | ر.ق4.04 | ر.ق3.27 | 3 |
| Aug ’24 | ر.ق3.43 | ر.ق5.58 +62.5% | 13.0% | ر.ق6.30 | ر.ق4.86 | ر.ق3.27 | 2 |
| Jul ’24 | ر.ق3.30 | ر.ق5.58 +69.0% | 13.0% | ر.ق6.30 | ر.ق4.86 | ر.ق3.34 | 2 |
| Jun ’24 | ر.ق3.51 | ر.ق5.70 +62.4% | 10.5% | ر.ق6.30 | ر.ق5.10 | ر.ق3.41 | 2 |
| May ’24 | ر.ق3.62 | ر.ق5.70 +57.5% | 10.5% | ر.ق6.30 | ر.ق5.10 | ر.ق3.32 | 2 |
| Apr ’24 | ر.ق3.75 | ر.ق5.70 +52.2% | 10.5% | ر.ق6.30 | ر.ق5.10 | ر.ق3.25 | 2 |
| Mar ’24 | ر.ق3.52 | ر.ق5.70 +61.9% | 10.5% | ر.ق6.30 | ر.ق5.10 | ر.ق3.14 | 2 |
| Feb ’24 | ر.ق3.30 | ر.ق5.90 +78.8% | 13.6% | ر.ق6.70 | ر.ق5.10 | ر.ق3.28 | 2 |
| Jan ’24 | ر.ق4.05 | ر.ق6.40 +58.1% | 4.7% | ر.ق6.70 | ر.ق6.10 | ر.ق3.13 | 2 |
| Dec ’23 | ر.ق4.00 | ر.ق6.40 +60.0% | 4.7% | ر.ق6.70 | ر.ق6.10 | ر.ق3.03 | 2 |
| Nov ’23 | ر.ق4.27 | ر.ق6.40 +49.9% | 4.7% | ر.ق6.70 | ر.ق6.10 | ر.ق3.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.