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K.R.S Évaluation
Le site 9369 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9369 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9369 ( ¥1939 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥1899.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9369 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9369?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 9369? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥51.13b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 9369 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.5x | ||
9070 Tonami Holdings | 0.4x | n/a | JP¥57.6b |
9304 Shibusawa Warehouse | 0.6x | n/a | JP¥42.2b |
9058 Trancom | 0.4x | 3.6% | JP¥65.0b |
9324 Yasuda Logistics | 0.7x | n/a | JP¥48.2b |
9369 K.R.S | 0.3x | 2.6% | JP¥51.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 9369 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9369 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Logistics ?
Price-To-Sales vs Industrie: 9369 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Logistics ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 9369 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 0.3x |
Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 9369 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,057.00 | JP¥1,600.00 -22.2% | 6.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥1,715.00 | JP¥1,600.00 -6.7% | 6.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥1,653.00 | JP¥1,120.00 -32.2% | 16.1% | JP¥1,300.00 | JP¥940.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥1,184.00 | JP¥1,120.00 -5.4% | 16.1% | JP¥1,300.00 | JP¥940.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥1,143.00 | JP¥1,120.00 -2.0% | 16.1% | JP¥1,300.00 | JP¥940.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥1,157.00 | JP¥1,020.00 -11.8% | 7.8% | JP¥1,100.00 | JP¥940.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥972.00 | JP¥1,020.00 +4.9% | 7.8% | JP¥1,100.00 | JP¥940.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥929.00 | JP¥1,020.00 +9.8% | 7.8% | JP¥1,100.00 | JP¥940.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥904.00 | JP¥975.00 +7.9% | 2.6% | JP¥1,000.00 | JP¥950.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥887.00 | JP¥975.00 +9.9% | 2.6% | JP¥1,000.00 | JP ¥950.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥971.00 | JP¥975.00 +0.4% | 2.6% | JP¥1,000.00 | JP¥950.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥1,015.00 | JP¥975.00 -3.9% | 2.6% | JP¥1,000.00 | JP¥950.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥958.00 | JP¥975.00 +1.8% | 2.6% | JP¥1,000.00 | JP¥950.00 | JP¥2,057.00 | 2 |
Aug ’24 | JP¥942.00 | JP¥975.00 +3.5% | 2.6% | JP¥1,000.00 | JP¥950.00 | JP¥1,715.00 | 2 |
Jul ’24 | JP¥950.00 | JP¥975.00 +2.6% | 2.6% | JP¥1,000.00 | JP¥950.00 | JP¥1,653.00 | 2 |
Jun ’24 | JP¥936.00 | JP¥975.00 +4.2% | 2.6% | JP¥1,000.00 | JP¥950.00 | JP¥1,184.00 | 2 |
May ’24 | JP¥1,032.00 | JP¥975.00 -5.5% | 2.6% | JP¥1,000.00 | JP¥950.00 | JP¥1,143.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥989.00 | JP¥975.00 -1.4% | 2.6% | JP¥1,000.00 | JP¥950.00 | JP¥1,157.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥965.00 | JP¥975.00 +1.0% | 2.6% | JP¥1,000.00 | JP¥950.00 | JP¥972.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥949.00 | JP¥975.00 +2.7% | 2.6% | JP¥1,000.00 | JP¥950.00 | JP¥929.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥1,068.00 | JP¥1,013.33 -5.1% | 12.1% | JP¥1,100.00 | JP¥840.00 | JP¥971.00 | 3 |
Oct ’23 | JP¥1,279.00 | JP¥1,046.67 -18.2% | 14.5% | JP¥1,200.00 | JP¥840.00 | JP¥1,015.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥1,299.00 | JP¥1,046.67 -19.4% | 14.5% | JP¥1,200.00 | JP¥840.00 | JP¥958.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.