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Greenvolt - Energias Renováveis Évaluation
Le site GVOLT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GVOLT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GVOLT ( €8.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €98.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GVOLT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GVOLT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GVOLT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €1.35b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 33.9x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GVOLT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.9x | ||
EDPR EDP Renováveis | 33x | 15.7% | €14.5b |
RENE REN - Redes Energéticas Nacionais SGPS | 11.7x | -2.9% | €1.6b |
SLR Solaria Energía y Medio Ambiente | 13.4x | 8.7% | €1.4b |
ENLT Enlight Renewable Energy | 33.4x | 43.6% | ₪7.0b |
GVOLT Greenvolt - Energias Renováveis | 132x | 60.5% | €1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GVOLT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 132 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GVOLT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GVOLT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 132 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GVOLT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 132x |
| Juste PE Ratio | 51.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GVOLT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 132 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 51.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €8.30 | €8.44 +1.7% | 2.1% | €8.70 | €8.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €8.42 | €8.44 +0.2% | 2.1% | €8.70 | €8.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €8.50 | €8.31 -2.2% | 3.5% | €8.70 | €7.70 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €8.31 | €8.70 +4.8% | 8.0% | €10.00 | €7.70 | n/a | 7 |
| May ’25 | €8.30 | €8.70 +4.8% | 8.0% | €10.00 | €7.70 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €8.16 | €8.70 +6.6% | 8.0% | €10.00 | €7.70 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €8.14 | €8.84 +8.6% | 11.2% | €11.00 | €7.70 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €8.08 | €8.84 +9.4% | 11.2% | €11.00 | €7.70 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €8.18 | €8.79 +7.4% | 11.7% | €11.00 | €7.70 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €7.06 | €8.56 +21.3% | 13.7% | €11.00 | €7.20 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €6.35 | €8.56 +34.9% | 13.7% | €11.00 | €7.20 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €5.34 | €9.08 +70.3% | 11.3% | €11.00 | €7.90 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €6.18 | €9.37 +51.8% | 11.5% | €11.00 | €8.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | €6.24 | €9.37 +50.3% | 11.5% | €11.00 | €8.00 | €8.42 | 7 |
| Jul ’24 | €6.12 | €9.30 +52.1% | 12.7% | €11.00 | €7.50 | €8.50 | 7 |
| Jun ’24 | €6.32 | €9.76 +54.6% | 10.3% | €11.00 | €7.60 | €8.31 | 7 |
| May ’24 | €6.17 | €9.76 +58.4% | 10.3% | €11.00 | €7.60 | €8.30 | 7 |
| Apr ’24 | €6.63 | €9.76 +47.3% | 10.3% | €11.00 | €7.60 | €8.16 | 7 |
| Mar ’24 | €7.07 | €10.09 +42.8% | 7.1% | €11.50 | €9.00 | €8.14 | 7 |
| Feb ’24 | €7.68 | €10.09 +31.4% | 7.1% | €11.50 | €9.00 | €8.08 | 7 |
| Jan ’24 | €7.80 | €10.06 +29.0% | 7.3% | €11.50 | €9.00 | €8.18 | 7 |
| Dec ’23 | €8.15 | €10.06 +23.5% | 7.3% | €11.50 | €9.00 | €7.06 | 7 |
| Nov ’23 | €7.95 | €9.94 +25.1% | 8.3% | €11.50 | €9.00 | €6.35 | 7 |
| Oct ’23 | €8.60 | €9.85 +14.5% | 8.7% | €11.50 | €9.00 | €5.34 | 6 |
| Sep ’23 | €9.51 | €8.97 -5.7% | 13.5% | €11.50 | €8.00 | €6.18 | 6 |
| Aug ’23 | €8.84 | €8.95 +1.2% | 13.1% | €11.40 | €8.00 | €6.24 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.