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Estoril Sol, SGPS, S.A.ENXTLS:ESON Rapport sur les actions

Capitalisation boursière €41.8m
Prix de l'action
€3.50
€0.024
14.3k% surévalué décote intrinsèque
1Y-18.2%
7D-11.2%
Valeur du portefeuille
​
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Estoril Sol, SGPS, S.A.

ENXTLS:ESON Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €41.8m

Estoril Sol SGPS (ESON) Aperçu de l'action

Estoril Sol, SGPS, S.A., par l'intermédiaire de ses filiales, exerce des activités de jeux et des activités immobilières au Portugal et à l'étranger. Plus de détails

ESON analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation2/6
Croissance future0/6
Performances passées0/6
Santé financière5/6
Dividendes2/6

Analyse des risques

Cours de l'action très volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché Portuguese

N'a pas de capitalisation boursière significative ( €42M )

Les derniers rapports financiers datent de plus de 6 mois

Historique instable des dividendes


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Estoril Sol, SGPS, S.A. Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Estoril Sol SGPS
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action€3.50
Plus haut sur 52 semaines€4.46
Plus bas sur 52 semaines€3.00
Bêta0.32
Variation sur 1 mois-4.37%
Variation sur 3 mois-2.78%
Variation sur 1 an-18.22%
Variation sur 3 ans-54.25%
Variation sur 5 ans-44.44%
Évolution depuis l'introduction en bourse-40.97%

Nouvelles et mises à jour récentes

Article d’analyse • Jan 23

Estoril Sol SGPS (ELI:ESON) Could Be Struggling To Allocate Capital

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. One common approach is to try and...
Article d’analyse • Nov 25

Estoril Sol, SGPS, S.A.'s (ELI:ESON) Price Is Right But Growth Is Lacking

Estoril Sol, SGPS, S.A.'s ( ELI:ESON ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.2x may look like a pretty appealing...

Recent updates

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Article d’analyse • Feb 21

Estoril Sol SGPS' (ELI:ESON) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? One common approach...
Article d’analyse • Dec 17

Estoril Sol, SGPS, S.A.'s (ELI:ESON) Shares Not Telling The Full Story

When close to half the companies operating in the Hospitality industry in Portugal have price-to-sales ratios (or...
Article d’analyse • Jan 04

Estoril Sol SGPS (ELI:ESON) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
Article d’analyse • Aug 23

Returns On Capital At Estoril Sol SGPS (ELI:ESON) Have Hit The Brakes

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? Ideally, a business...
Article d’analyse • Jun 01

Is Estoril Sol SGPS (ELI:ESON) Using Debt Sensibly?

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
Article d’analyse • Feb 04

Should We Be Excited About The Trends Of Returns At Estoril Sol SGPS (ELI:ESON)?

To find a multi-bagger stock, what are the underlying trends we should look for in a business? One common approach is...
Article d’analyse • Dec 09

Estoril Sol SGPS (ELI:ESON) Share Prices Have Dropped 56% In The Last Three Years

If you love investing in stocks you're bound to buy some losers. But long term Estoril Sol, SGPS, S.A. ( ELI:ESON...

Rendement pour les actionnaires

ESONPT HospitalityPT Marché
7D-11.2%2.2%1.9%
1Y-18.2%-9.6%25.7%

Rendement vs Industrie: ESON a sous-performé le secteur Portuguese Hospitality qui a rapporté -9.6 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: ESON a sous-performé le marché Portuguese qui a rapporté 25.7 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is ESON's price volatile compared to industry and market?
ESON volatility
ESON Average Weekly Movement10.3%
Hospitality Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in PT Market6.7%
10% least volatile stocks in PT Market1.3%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de ESON a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché Portuguese.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de ESON ( 10% ) est restée stable au cours de l'année écoulée, mais reste supérieure à 75 % des actions de Portuguese.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
1958900n/awww.estoril-solsgps.com

Estoril Sol, SGPS, S.A., par l'intermédiaire de ses filiales, exerce des activités de jeux et des activités immobilières au Portugal et à l'étranger. Elle possède des casinos, notamment le Casino do Estoril, le Casino Lisboa et le Casino da Póvoa. Elle opère dans les segments des paris sportifs et des casinos.

Estoril Sol, SGPS, S.A. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Estoril Sol SGPS se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
ESON statistiques fondamentales
Capitalisation boursière€41.76m
Bénéfices(TTM)-€10.29m
Recettes(TTM)€224.75m
0.2x
Ratio P/S
-4.1x
Ratio P/E

Le site ESON est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
ESON compte de résultat (TTM)
Recettes€224.75m
Coût des recettes€49.11m
Marge brute€175.64m
Autres dépenses€185.93m
Les revenus-€10.29m

Derniers bénéfices déclarés

Jun 30, 2025

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)-0.86
Marge brute78.15%
Marge bénéficiaire nette-4.58%
Ratio dettes/capitaux propres0%

Quelles ont été les performances à long terme de ESON?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

4.8%
Rendement actuel des dividendes
n/a
Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/20 07:18
Cours de l'action en fin de journée2026/05/20 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Estoril Sol, SGPS, S.A. est couverte par 0 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.