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Toyota Caetano Portugal Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Toyota Caetano Portugal possède un total de capitaux propres de €170.0M et une dette totale de €90.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 53%. Son actif total et son passif total sont €455.5M et de €285.5M. L'EBIT de Toyota Caetano Portugal est €36.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €24.8M.
Informations clés
53.0%
Ratio d'endettement
€90.06m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 8.5x |
| Argent liquide | €24.83m |
| Fonds propres | €170.03m |
| Total du passif | €285.47m |
| Total des actifs | €455.50m |
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Sep 07Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SCT ( €271.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( €242.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SCT ( €271.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( €42.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SCT ( 38.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SCT est passé de 40.1% à 53% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de SCT est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SCT sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8.5 x couverture).