Tesgas Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Tesgas possède un total de capitaux propres de PLN88.8M et une dette totale de PLN5.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 6.3%. Son actif total et son passif total sont PLN118.4M et de PLN29.6M. L'EBIT de Tesgas est PLN4.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN25.5M.
Informations clés
6.3%
Ratio d'endettement
zł5.57m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.2x |
| Argent liquide | zł25.46m |
| Fonds propres | zł88.76m |
| Total du passif | zł29.61m |
| Total des actifs | zł118.37m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TSG ( PLN62.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN21.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TSG ( PLN62.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN8.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TSG dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TSG est passé de 0.5% à 6.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TSG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 385.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TSG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.2 x couverture).