Tesgas Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Tesgas possède un total de capitaux propres de PLN88.8M et une dette totale de PLN5.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 6.3%. Son actif total et son passif total sont PLN118.4M et de PLN29.6M. L'EBIT de Tesgas est PLN4.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 12.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN25.5M.
Informations clés
6.3%
Ratio d'endettement
zł5.57m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 12.3x |
| Argent liquide | zł25.46m |
| Fonds propres | zł88.76m |
| Total du passif | zł29.61m |
| Total des actifs | zł118.37m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TSG ( PLN62.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN21.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TSG ( PLN62.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN8.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TSG dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TSG est passé de 0.5% à 6.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TSG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 387.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TSG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 12.3 x couverture).
Bilan
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Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/01/02 07:48 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/01/02 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
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Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Tesgas S.A. est couverte par 2 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Pawel Puchalski | Santander Brokerage Poland |
| Tomasz Sokolowski | Santander Brokerage Poland |