Polenergia Évaluation

Le site PEP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PEP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PEP ( PLN76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN149.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PEP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PEP?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour PEP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PEP par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de PEP?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	zł5.87b

PEP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.1x
Ratio PEG	-1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PEP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PEP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	48x
ENG Energa	141.6x	n/a	zł5.5b
ENA ENEA	3.4x	-11.7%	zł5.9b
600821 NYOCOR	13.8x	29.3%	CN¥11.2b
VLTSA Voltalia	33.3x	6.8%	€1.1b
PEP Polenergia	18.5x	-14.2%	zł5.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PEP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PEP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	23.2%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	23.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PEP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PEP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PEP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	18.5x
Juste PE Ratio	4.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PEP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PEP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł76.00	zł95.12 +25.2%	13.9%	zł113.57	zł83.60	n/a	3
Oct ’25	zł71.60	zł95.12 +32.9%	13.9%	zł113.57	zł83.60	n/a	3
Sep ’25	zł71.80	zł91.96 +28.1%	9.5%	zł104.09	zł83.60	n/a	3
Aug ’25	zł65.80	zł88.56 +34.6%	12.7%	zł104.09	zł78.00	n/a	3
Jul ’25	zł63.80	zł88.56 +38.8%	12.7%	zł104.09	zł78.00	n/a	3
Jun ’25	zł69.60	zł88.41 +27.0%	12.4%	zł103.62	zł78.00	n/a	3
May ’25	zł66.60	zł90.89 +36.5%	16.5%	zł111.78	zł77.30	n/a	3
Apr ’25	zł68.00	zł92.13 +35.5%	15.1%	zł111.78	zł81.00	n/a	3
Mar ’25	zł69.20	zł92.13 +33.1%	15.1%	zł111.78	zł81.00	n/a	3
Feb ’25	zł75.00	zł96.39 +28.5%	16.0%	zł111.78	zł81.00	n/a	2
Jan ’25	zł76.80	zł96.39 +25.5%	16.0%	zł111.78	zł81.00	n/a	2
Dec ’24	zł73.00	zł96.39 +32.0%	16.0%	zł111.78	zł81.00	n/a	2
Nov ’24	zł72.00	zł97.09 +34.8%	5.2%	zł102.17	zł92.00	zł76.00	2
Feb ’24	zł82.80	zł88.43 +6.8%	2.9%	zł92.00	zł86.00	zł75.00	3
Jan ’24	zł86.00	zł88.43 +2.8%	2.9%	zł92.00	zł86.00	zł76.80	3
Dec ’23	zł90.90	zł89.06 -2.0%	3.9%	zł93.90	zł86.00	zł73.00	3
Nov ’23	zł97.80	zł103.84 +6.2%	12.5%	zł116.23	zł86.00	zł72.00	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.