Energa Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Energa possède un total de capitaux propres de PLN13.3B et une dette totale de PLN7.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 57.5%. Son actif total et son passif total sont PLN32.7B et de PLN19.4B. L'EBIT de Energa est PLN1.0B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN1.5B.
Informations clés
57.5%
Ratio d'endettement
zł7.66b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.7x |
| Argent liquide | zł1.45b |
| Fonds propres | zł13.32b |
| Total du passif | zł19.39b |
| Total des actifs | zł32.70b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Energa (WSE:ENG) Seems To Be Using A Lot Of Debt
Mar 04
Here's Why Energa (WSE:ENG) Is Weighed Down By Its Debt Load
Nov 01We Think Energa (WSE:ENG) Is Taking Some Risk With Its Debt
Dec 02Recent updates
Energa (WSE:ENG) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Jan 17Energa SA (WSE:ENG) Could Be Riskier Than It Looks
Nov 07Here's What's Concerning About Energa's (WSE:ENG) Returns On Capital
Jul 18It's A Story Of Risk Vs Reward With Energa SA (WSE:ENG)
Jun 13Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Energa (WSE:ENG)
May 03Energa (WSE:ENG) Seems To Be Using A Lot Of Debt
Mar 04Energa SA (WSE:ENG) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough
Feb 05Energa (WSE:ENG) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns
Jan 09Here's Why Energa (WSE:ENG) Is Weighed Down By Its Debt Load
Nov 01Energa (WSE:ENG) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
May 13We Think Energa (WSE:ENG) Is Taking Some Risk With Its Debt
Dec 02Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ENG ( PLN7.2B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( PLN11.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ENG ( PLN7.2B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( PLN8.4B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ENG ( 46.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ENG a été réduit de 66.8% à 57.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ENG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 29.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ENG sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.7 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/02/03 14:04 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/01/31 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Energa SA est couverte par 13 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Tomasz Krukowski | Deutsche Bank |
| Henning Esskuchen | Erste Group Bank AG |